Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 11,42 11,41 +0,09% +0,35% 47,81 47,83 -0,05% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-14 11,59 11,58 +0,09% +0,70% 35,76 35,89 -0,38% -2,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 11,10 11,10 0,00% -0,27% 46,47 46,53 -0,14% +1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-14 11,23 11,23 0,00% +0,18% 34,64 34,81 -0,46% -2,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 10,05 10,06 -0,10% -4,38% 42,07 42,17 -0,24% -2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-14 10,85 10,85 0,00% -1,09% 36,87 36,93 -0,19% -0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 15,99 16,01 -0,12% -5,10% 66,94 67,11 -0,26% -3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 12,78 12,78 0,00% -1,08% 53,50 53,57 -0,14% +1,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 17,93 17,94 -0,06% -0,66% 55,31 55,60 -0,52% -3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 15,12 15,14 -0,13% -5,79% 63,29 63,46 -0,27% -3,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-14 16,96 16,97 -0,06% -1,40% 52,32 52,60 -0,52% -4,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,76 35,92 -0,46% -3,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-14 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,10 33,26 -0,46% -4,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-14 14,94 14,95 -0,07% -2,23% 46,09 46,34 -0,53% -5,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-14 11,29 11,29 0,00% -1,91% 34,83 34,99 -0,46% -4,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-14 960,63 960,66 0,00% -1,91% 2963,54 2977,47 -0,47% -4,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-14 495,27 495,28 0,00% -4,80% 1527,91 1535,07 -0,47% -7,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-14 774,44 774,02 +0,05% +4,96% 3241,88 3244,54 -0,08% +7,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-14 385,97 385,76 +0,05% +2,05% 1615,71 1617,03 -0,08% +4,23% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-14 349,23 349,31 -0,02% -3,39% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-14 113,25 113,01 +0,21% -1,02% 349,38 350,26 -0,25% -4,04% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 9,19 9,18 +0,11% -5,84% 38,47 38,48 -0,03% -3,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-14 12,47 12,45 +0,16% -1,50% 38,47 38,59 -0,30% -4,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-14 37,22 37,15 +0,19% +0,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 141,26 141,25 +0,01% -0,30% 591,33 592,09 -0,13% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 9,55 9,55 0,00% 0,00% 29,46 29,60 -0,46% -3,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-14 5,60 5,60 0,00% -3,61% 17,28 17,36 -0,46% -6,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 101,53 101,53 0,00% -3,26% 425,01 425,59 -0,14% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 134,46 134,46 0,00% -0,76% 562,86 563,63 -0,14% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-14 9,10 9,10 0,00% -0,44% 28,07 28,20 -0,46% -3,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 126,51 126,51 0,00% -3,69% 529,58 530,30 -0,14% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-14 7,82 7,82 0,00% -3,81% 24,12 24,24 -0,46% -6,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)