Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 116,67 116,51 +0,14% +11,38% 488,39 488,39 0,00% +13,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-14 10,04 10,03 +0,10% 0,00% 30,97 31,09 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-14 10,54 10,53 +0,09% 0,00% 30,78 30,77 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-14 10,09 10,08 +0,10% 0,00% 29,96 30,05 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 10,09 10,07 +0,20% 0,00% 42,24 42,21 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-14 10,08 10,07 +0,10% 0,00% 49,68 49,73 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-14 10,16 10,15 +0,10% 0,00% 5,12 5,14 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-14 10,28 10,27 +0,10% 0,00% 25,42 25,43 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-14 10,21 10,20 +0,10% 0,00% 4,06 4,08 -0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-14 10,44 10,42 +0,19% 0,00% 32,21 32,30 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-14 12,57 12,56 +0,08% +13,24% 38,78 38,93 -0,39% +9,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 113,29 113,13 +0,14% +11,90% 474,24 474,22 +0,01% +14,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 1231,55 1229,76 +0,15% +10,04% 5155,39 5154,91 +0,01% +12,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 1234,69 1232,88 +0,15% +13,60% 5168,54 5167,99 +0,01% +16,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-14 11478,30 11462,40 +0,14% 0,00% 5456,80 5457,24 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-14 1027,65 1026,16 +0,15% 0,00% 3170,30 3180,48 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-14 1011,46 1010,02 +0,14% 0,00% 4985,39 4988,29 -0,06% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-14 134,46 134,54 -0,06% -7,56% 562,86 563,97 -0,20% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 110,04 109,86 +0,16% +5,67% 460,64 460,51 +0,03% +7,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 110,81 110,63 +0,16% +6,05% 341,85 342,89 -0,30% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 102,40 102,23 +0,17% +0,47% 428,66 428,53 +0,03% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-14 103,18 103,02 +0,16% +0,85% 318,31 319,30 -0,31% -2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 109,14 108,96 +0,17% +5,13% 456,87 456,74 +0,03% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-14 110,01 109,83 +0,16% +5,52% 339,38 340,41 -0,30% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 101,63 101,47 +0,16% -0,04% 425,43 425,34 +0,02% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-14 102,49 102,33 +0,16% +0,36% 316,18 317,16 -0,31% -2,69% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 18,30 18,31 -0,05% +4,75% 76,61 76,75 -0,19% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 12,87 12,88 -0,08% +3,46% 53,88 53,99 -0,21% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 17,91 17,93 -0,11% +4,37% 74,97 75,16 -0,25% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-14 24,37 24,35 +0,08% +9,18% 75,18 75,47 -0,38% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 12,96 12,97 -0,08% +3,43% 54,25 54,37 -0,21% +5,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-14 17,60 17,58 +0,11% +8,11% 54,30 54,49 -0,35% +4,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)