Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 108,71 | 108,69 | +0,02% | +0,22% | 455,07 | 455,61 | -0,12% | +2,36% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 105,74 | 105,72 | +0,02% | +0,17% | 442,64 | 443,16 | -0,12% | +2,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 1029,93 | 1029,79 | +0,01% | -1,26% | 4311,39 | 4316,67 | -0,12% | +0,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 1062,15 | 1062,00 | +0,01% | +0,39% | 4446,27 | 4451,69 | -0,12% | +2,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2013-10-14 | 107,52 | 107,50 | +0,02% | +1,52% | 313,95 | 314,16 | -0,07% | -9,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2013-10-14 | 1035,34 | 1035,15 | +0,02% | +0,19% | 531,13 | 530,41 | +0,14% | -7,44% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 24,10 | 24,09 | +0,04% | +3,66% | 100,89 | 100,98 | -0,09% | +5,87% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-14 | 10,13 | 10,13 | 0,00% | 0,00% | 31,25 | 31,40 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 32,74 | 32,64 | +0,31% | +8,48% | 101,00 | 101,16 | -0,16% | +5,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 22,40 | 22,39 | +0,04% | +3,13% | 93,77 | 93,85 | -0,09% | +5,33% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 30,44 | 30,35 | +0,30% | +7,98% | 93,91 | 94,07 | -0,17% | +4,69% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 15,27 | 15,26 | +0,07% | +2,14% | 63,92 | 63,97 | -0,07% | +4,32% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-14 | 10,97 | 10,97 | 0,00% | +2,24% | 33,84 | 34,00 | -0,46% | -0,88% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 14,29 | 14,28 | +0,07% | +1,64% | 59,82 | 59,86 | -0,07% | +3,80% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 111,05 | 111,01 | +0,04% | +3,53% | 464,87 | 465,33 | -0,10% | +5,74% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 109,08 | 109,04 | +0,04% | +3,02% | 456,62 | 457,07 | -0,10% | +5,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 196,37 | 196,26 | +0,06% | +3,10% | 822,02 | 822,68 | -0,08% | +5,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 105,35 | 105,29 | +0,06% | +1,15% | 441,01 | 441,36 | -0,08% | +3,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 183,42 | 183,33 | +0,05% | +2,58% | 767,81 | 768,48 | -0,09% | +4,77% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 24,97 | 24,95 | +0,08% | +3,05% | 104,53 | 104,58 | -0,06% | +5,25% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 24,35 | 24,35 | 0,00% | +0,95% | 101,93 | 102,07 | -0,14% | +3,11% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 11,36 | 11,36 | 0,00% | +0,80% | 47,55 | 47,62 | -0,14% | +2,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | -0,35% | 23,53 | 23,56 | -0,14% | +1,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | -1,12% | 44,16 | 44,22 | -0,14% | +0,98% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 10,89 | 10,88 | +0,09% | +3,32% | 45,59 | 45,61 | -0,04% | +5,52% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-10-14 | 47,60 | 47,55 | +0,11% | +5,75% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 10,45 | 10,46 | -0,10% | -1,14% | 43,74 | 43,85 | -0,23% | +0,97% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 9,81 | 9,81 | 0,00% | 0,00% | 41,07 | 41,12 | -0,14% | 0,00% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2013-10-14 | 40,62 | 40,59 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2013-10-14 | 23,20 | 23,18 | +0,09% | +2,93% | 97,12 | 97,17 | -0,05% | +5,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 868,46 | 867,09 | +0,16% | -0,93% | 3635,46 | 3634,67 | +0,02% | +1,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 453,12 | 452,40 | +0,16% | -5,16% | 1896,81 | 1896,37 | +0,02% | -3,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2013-10-14 | 1946,44 | 1944,33 | +0,11% | -5,40% | 6004,77 | 6026,26 | -0,36% | -8,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2013-10-14 | 623,99 | 623,31 | +0,11% | -10,07% | 1925,01 | 1931,89 | -0,36% | -12,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 238,33 | 238,15 | +0,08% | +0,88% | 997,67 | 998,28 | -0,06% | +3,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 110,65 | 110,57 | +0,07% | -1,78% | 463,19 | 463,49 | -0,06% | +0,31% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 10,64 | 10,63 | +0,09% | +4,31% | 44,54 | 44,56 | -0,04% | +6,54% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-14 | 42,20 | 42,18 | +0,05% | +6,73% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 13,02 | 13,00 | +0,15% | +0,85% | 54,50 | 54,49 | +0,02% | +3,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 252,88 | 253,11 | -0,09% | +0,46% | 1058,58 | 1060,99 | -0,23% | +2,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 6,32 | 6,32 | 0,00% | -0,94% | 26,46 | 26,49 | -0,14% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 9,91 | 9,90 | +0,10% | +3,44% | 41,48 | 41,50 | -0,04% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 9,33 | 9,32 | +0,11% | +2,87% | 39,06 | 39,07 | -0,03% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 23,31 | 23,24 | +0,30% | +8,27% | 71,91 | 72,03 | -0,16% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 18,17 | 18,16 | +0,06% | +4,07% | 76,06 | 76,12 | -0,08% | +6,29% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 8,57 | 8,56 | +0,12% | +0,94% | 35,87 | 35,88 | -0,02% | +3,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 17,12 | 17,10 | +0,12% | +3,51% | 71,67 | 71,68 | -0,02% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 16,10 | 16,08 | +0,12% | +0,44% | 67,40 | 67,40 | -0,01% | +2,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)