Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,39 309,82 -0,14% +2,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 71,53 71,53 0,00% -0,26% 299,43 299,84 -0,14% +1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 12,08 12,08 0,00% +4,68% 50,57 50,64 -0,14% +6,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-14 28,96 28,97 -0,03% +4,47% 89,34 89,79 -0,50% +1,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 11,23 11,24 -0,09% +4,17% 47,01 47,12 -0,22% +6,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-14 26,92 26,94 -0,07% +3,94% 83,05 83,50 -0,54% +0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 9,76 9,77 -0,10% +0,62% 40,86 40,95 -0,24% +2,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 107,11 107,10 +0,01% +4,52% 448,37 448,94 -0,13% +6,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 106,27 106,26 +0,01% +4,00% 444,86 445,42 -0,13% +6,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-14 183,96 183,45 +0,28% +6,20% 770,08 768,99 +0,14% +8,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-14 117,66 117,33 +0,28% +3,39% 492,54 491,82 +0,14% +5,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-14 111,78 111,78 0,00% +3,94% 467,92 468,56 -0,14% +6,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 112,80 112,41 +0,35% +8,15% 472,19 471,20 +0,21% +10,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-14 110,84 110,46 +0,34% +8,32% 341,94 342,36 -0,12% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 107,48 107,11 +0,35% +4,91% 449,92 448,98 +0,21% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 109,41 109,03 +0,35% +7,61% 458,00 457,03 +0,21% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-14 488,74 487,03 +0,35% +11,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-14 108,80 108,43 +0,34% +7,78% 335,65 336,07 -0,12% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 103,65 103,29 +0,35% +4,39% 433,89 432,97 +0,21% +6,62% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,92 9,93 -0,14% -1,20% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,21 9,22 -0,14% -1,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)