Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 14,14 14,13 +0,07% +3,51% 59,19 59,23 -0,07% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 13,43 13,42 +0,07% +2,99% 56,22 56,25 -0,06% +5,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 161,72 161,63 +0,06% +3,83% 676,98 677,52 -0,08% +6,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 105,22 105,16 +0,06% 0,00% 440,46 440,81 -0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 152,13 152,06 +0,05% +3,30% 636,83 637,40 -0,09% +5,50% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 26,97 26,96 +0,04% +3,49% 112,90 113,01 -0,10% +5,70% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 10,22 10,22 0,00% 0,00% 42,78 42,84 -0,14% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-14 11,00 10,99 +0,09% +3,09% 46,05 46,07 -0,05% +5,29% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 12,65 12,64 +0,08% +6,57% 52,95 52,98 -0,06% +8,84% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-14 52,24 52,17 +0,13% +8,83% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-14 50,49 50,45 +0,08% +8,60% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-14 23,09 23,09 0,00% +4,76% 96,66 96,79 -0,14% +7,00% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-14 162,42 162,74 -0,20% +5,69% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-14 168,40 168,31 +0,05% +6,93% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 178,66 178,44 +0,12% +3,13% 747,89 747,99 -0,01% +5,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 16,99 16,98 +0,06% +5,07% 71,12 71,18 -0,08% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-14 128,78 128,71 +0,05% +5,34% 397,29 398,92 -0,41% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-14 18,21 18,20 +0,05% +5,20% 76,23 76,29 -0,08% +7,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-14 15,70 15,69 +0,06% +2,08% 65,72 65,77 -0,07% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-14 17,34 17,33 +0,06% +4,65% 72,59 72,64 -0,08% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-14 15,00 14,99 +0,07% +1,56% 62,79 62,84 -0,07% +3,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)