Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 118,19 117,96 +0,19% +9,64% 494,75 494,46 +0,06% +11,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 119,17 118,95 +0,18% +10,49% 498,86 498,62 +0,05% +12,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 1203,92 1201,61 +0,19% +11,19% 5039,73 5036,91 +0,06% +13,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 103,28 103,28 0,00% 0,00% 432,34 432,93 -0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 119,22 119,22 0,00% +11,32% 499,07 499,75 -0,14% +13,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-14 145,29 145,33 -0,03% 0,00% 608,20 609,19 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-14 81,77 81,77 0,00% 0,00% 342,30 342,76 -0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-14 403,83 403,83 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-14 143,66 143,66 0,00% 0,00% 601,38 602,19 -0,14% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 93,59 93,62 -0,03% 0,00% 391,78 392,44 -0,17% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 134,12 134,16 -0,03% 0,00% 561,44 562,37 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-14 11,20 11,18 +0,18% +14,64% 38,05 38,06 -0,01% +14,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 11,23 11,23 0,00% +9,99% 47,01 47,07 -0,14% +12,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 11,21 11,20 +0,09% +14,62% 46,93 46,95 -0,05% +17,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 11,33 11,32 +0,09% +15,26% 34,95 35,09 -0,38% +11,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 11,10 11,10 0,00% +9,25% 46,47 46,53 -0,14% +11,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-14 11,19 11,17 +0,18% +14,42% 34,52 34,62 -0,29% +10,93% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 13,68 13,68 0,00% +14,57% 57,27 57,34 -0,14% +17,02% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 11,76 11,76 0,00% +14,06% 49,23 49,30 -0,14% +16,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 696,91 697,00 -0,01% +6,04% 2917,33 2921,68 -0,15% +8,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 555,21 555,29 -0,01% +3,98% 2324,16 2327,66 -0,15% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 113,65 113,49 +0,14% +8,23% 475,75 475,73 0,00% +10,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 113,91 113,75 +0,14% +8,51% 351,41 352,56 -0,32% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 111,56 111,41 +0,13% +7,85% 467,00 467,01 0,00% +10,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-14 456,59 455,95 +0,14% +11,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-14 111,83 111,67 +0,14% +8,13% 345,00 346,11 -0,32% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 120,94 120,88 +0,05% +15,57% 506,27 506,70 -0,09% +18,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 123,28 123,22 +0,05% +15,94% 380,32 381,91 -0,42% +12,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 113,78 113,72 +0,05% +12,15% 476,29 476,69 -0,08% +14,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 118,58 118,52 +0,05% +15,16% 496,39 496,81 -0,09% +17,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-14 120,87 120,81 +0,05% +15,53% 372,88 374,44 -0,42% +12,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 111,56 111,50 +0,05% +11,77% 467,00 467,39 -0,08% +14,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)