Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 75,29 75,19 +0,13% -3,52% 315,17 315,18 0,00% -1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-14 22244,60 22159,60 +0,38% +1,24% 315,94 313,91 +0,65% -0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-14 5,91 5,91 0,00% +0,68% 18,23 18,32 -0,47% -2,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 75,24 75,14 +0,13% -4,25% 314,96 314,97 0,00% -2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 818,50 817,31 +0,15% -3,64% 3426,32 3426,00 +0,01% -1,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 13,21 13,21 0,00% +19,01% 55,30 55,37 -0,14% +21,55% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 12,67 12,65 +0,16% +18,63% 39,09 39,21 -0,31% +15,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 9,55 9,55 0,00% 0,00% 39,98 40,03 -0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 9,94 9,93 +0,10% 0,00% 30,66 30,78 -0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-14 9,52 9,53 -0,10% 0,00% 39,85 39,95 -0,24% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-14 20,38 20,38 0,00% +9,16% 62,87 63,17 -0,46% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 11,77 11,77 0,00% 0,00% 49,27 49,34 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-14 9,22 9,23 -0,11% +11,08% 28,44 28,61 -0,57% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 11,08 11,09 -0,09% +2,03% 46,38 46,49 -0,23% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-14 5,57 5,58 -0,18% +2,39% 17,18 17,29 -0,64% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-14 8,98 8,99 -0,11% +10,59% 27,70 27,86 -0,58% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-14 10,98 10,99 -0,09% +1,57% 45,96 46,07 -0,23% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-14 5,43 5,44 -0,18% +2,07% 16,75 16,86 -0,65% -1,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)