Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 114,73 | 114,62 | +0,10% | +2,33% | 480,27 | 480,46 | -0,04% | +4,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-14 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | 0,00% | 31,34 | 31,46 | -0,37% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 10,13 | 10,12 | +0,10% | 0,00% | 42,41 | 42,42 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-14 | 506,70 | 506,18 | +0,10% | +12,19% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 133,54 | 133,42 | +0,09% | +8,57% | 559,01 | 559,27 | -0,05% | +10,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 1365,03 | 1363,70 | +0,10% | +9,23% | 5714,15 | 5716,36 | -0,04% | +11,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 1028,65 | 1027,65 | +0,10% | 0,00% | 4306,03 | 4307,70 | -0,04% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 16,72 | 16,70 | +0,12% | +11,39% | 69,99 | 70,00 | -0,02% | +13,77% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 33,16 | 33,13 | +0,09% | +11,09% | 138,81 | 138,87 | -0,05% | +13,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 16,14 | 16,12 | +0,12% | +9,42% | 67,56 | 67,57 | -0,01% | +11,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | +8,75% | 62,41 | 62,46 | -0,07% | +11,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-14 | 33,76 | 33,73 | +0,09% | +10,33% | 141,32 | 141,39 | -0,05% | +12,68% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-14 | 246,16 | 245,64 | +0,21% | +9,42% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 232,06 | 231,70 | +0,16% | +9,26% | 971,43 | 971,24 | +0,02% | +11,59% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 108,52 | 108,36 | +0,15% | 0,00% | 454,28 | 454,22 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 103,44 | 103,29 | +0,15% | 0,00% | 433,01 | 432,97 | +0,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)