Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 796,99 | 802,25 | -0,66% | -15,60% | 3336,28 | 3362,87 | -0,79% | -13,80% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 80,40 | 80,40 | 0,00% | 0,00% | 248,03 | 249,19 | -0,46% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 89,16 | 89,16 | 0,00% | 0,00% | 373,23 | 373,74 | -0,14% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 75,15 | 75,15 | 0,00% | 0,00% | 231,84 | 232,92 | -0,46% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 81,62 | 81,62 | 0,00% | 0,00% | 251,80 | 252,97 | -0,46% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 9,00 | 8,99 | +0,11% | -14,93% | 37,67 | 37,68 | -0,02% | -13,12% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 35,64 | 35,56 | +0,22% | -13,33% | 149,19 | 149,06 | +0,09% | -11,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 85,86 | 85,78 | +0,09% | -14,23% | 359,42 | 359,57 | -0,04% | -12,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)