Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 799,97 | 796,99 | +0,37% | -14,12% | 3353,87 | 3336,28 | +0,53% | -12,09% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-10-15 | 79,97 | 80,40 | -0,53% | 0,00% | 247,40 | 248,03 | -0,26% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 89,23 | 89,16 | +0,08% | 0,00% | 374,10 | 373,23 | +0,23% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-10-15 | 74,75 | 75,15 | -0,53% | 0,00% | 231,25 | 231,84 | -0,25% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-15 | 81,18 | 81,62 | -0,54% | 0,00% | 251,14 | 251,80 | -0,26% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 8,99 | 9,00 | -0,11% | -14,14% | 37,69 | 37,67 | +0,04% | -12,11% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 35,60 | 35,64 | -0,11% | -12,42% | 149,25 | 149,19 | +0,04% | -10,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 85,97 | 85,86 | +0,13% | -14,48% | 360,43 | 359,42 | +0,28% | -12,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)