Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 108,74 | 108,72 | +0,02% | +0,13% | 455,89 | 455,11 | +0,17% | +2,50% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 101,52 | 101,50 | +0,02% | +0,13% | 425,62 | 424,89 | +0,17% | +2,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 106,60 | 106,59 | +0,01% | -0,22% | 446,92 | 446,20 | +0,16% | +2,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-15 | 112,40 | 112,02 | +0,34% | +2,23% | 471,24 | 468,93 | +0,49% | +4,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-15 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,74 | 72,63 | +0,15% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-15 | 152,55 | 152,46 | +0,06% | +8,93% | 471,93 | 470,34 | +0,34% | +6,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)