Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-15 23,68 23,40 +1,20% +11,38% 73,26 72,19 +1,48% +9,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-15 11,90 11,76 +1,19% +11,53% 4,75 4,68 +1,44% +9,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-15 26,95 26,62 +1,24% +11,50% 83,37 82,12 +1,52% +9,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-15 29,02 28,67 +1,22% +12,44% 89,78 88,45 +1,50% +10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 12,86 12,86 0,00% +4,47% 53,92 53,83 +0,15% +6,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 11,98 11,98 0,00% +3,72% 50,23 50,15 +0,15% +6,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-15 14,42 14,39 +0,21% +5,03% 48,92 48,89 +0,06% +5,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 20,72 20,69 +0,14% +4,91% 86,87 86,61 +0,30% +7,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 81,51 81,37 +0,17% +8,22% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 28,91 28,86 +0,17% +5,55% 89,44 89,03 +0,45% +3,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 19,90 19,80 +0,51% +0,40% 83,43 82,88 +0,66% +2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 19,27 19,24 +0,16% +4,33% 80,79 80,54 +0,31% +6,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-15 26,93 26,89 +0,15% +4,79% 83,31 82,96 +0,43% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 114,90 114,04 +0,75% +9,49% 481,72 477,38 +0,91% +12,08% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-15 108,02 107,22 +0,75% 0,00% 334,17 330,77 +1,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 114,93 114,07 +0,75% +9,49% 481,84 477,51 +0,91% +12,08% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 110,09 109,27 +0,75% +8,91% 461,55 457,42 +0,90% +11,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 107,50 107,36 +0,13% -2,43% 450,69 449,42 +0,28% -0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 12,75 12,73 +0,16% -2,07% 39,44 39,27 +0,44% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-15 6,44 6,44 0,00% -6,94% 19,92 19,87 +0,28% -8,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 9,15 9,08 +0,77% -6,35% 38,36 38,01 +0,93% -4,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 105,72 105,58 +0,13% -2,72% 443,23 441,97 +0,29% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 12,40 12,38 +0,16% -2,29% 38,36 38,19 +0,44% -4,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 4,65 4,61 +0,87% -10,92% 19,50 19,30 +1,02% -8,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 80,78 80,67 +0,14% -7,35% 338,67 337,69 +0,29% -5,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-15 6,29 6,28 +0,16% -7,23% 19,46 19,37 +0,44% -9,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 173,23 172,13 +0,64% +8,99% 726,27 720,55 +0,79% +11,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 189,60 188,40 +0,64% +9,56% 586,55 581,21 +0,92% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 566,25 562,62 +0,65% +11,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 186,04 184,87 +0,63% +9,07% 575,53 570,32 +0,91% +6,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)