Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 108,74 | 108,72 | +0,02% | +0,13% | 455,89 | 455,11 | +0,17% | +2,50% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 101,52 | 101,50 | +0,02% | +0,13% | 425,62 | 424,89 | +0,17% | +2,49% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 106,60 | 106,59 | +0,01% | -0,22% | 446,92 | 446,20 | +0,16% | +2,13% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-15 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,74 | 72,63 | +0,15% | +2,30% |