Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-15 106,51 106,32 +0,18% +3,26% 446,54 445,07 +0,33% +5,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-15 106,95 106,76 +0,18% +3,69% 528,57 526,21 +0,45% +1,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-15 10,71 10,70 +0,09% +3,58% 33,13 33,01 +0,37% +1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-15 105,30 105,11 +0,18% +4,07% 357,25 357,13 +0,03% +4,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-15 105,60 105,42 +0,17% +4,31% 442,73 441,30 +0,32% +6,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-15 105,58 105,40 +0,17% +4,10% 442,64 441,21 +0,32% +6,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-15 1066,42 1064,53 +0,18% +3,26% 4470,97 4456,23 +0,33% +5,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-15 1036,33 1034,51 +0,18% 0,00% 5121,75 5099,00 +0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-15 1019,63 1017,84 +0,18% 0,00% 3459,30 3458,31 +0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 32,42 32,44 -0,06% -3,02% 100,30 100,08 +0,22% -4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 22,72 22,59 +0,58% -7,45% 95,25 94,56 +0,73% -5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 30,66 30,69 -0,10% -3,52% 94,85 94,68 +0,18% -5,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-15 141,86 142,03 -0,12% 0,00% 438,86 438,16 +0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-15 95,86 95,39 +0,49% 0,00% 401,89 399,31 +0,65% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-15 131,18 131,33 -0,11% 0,00% 405,82 405,15 +0,16% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 11,14 11,15 -0,09% -2,02% 34,46 34,40 +0,19% -4,01% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,08 10,00 +0,80% +1,20% 42,26 41,86 +0,95% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 92,19 91,38 +0,89% 0,00% 386,51 382,53 +1,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 118,17 117,95 +0,19% -4,46% 365,57 363,88 +0,47% -6,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 115,03 114,81 +0,19% -4,94% 355,86 354,19 +0,47% -6,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)