Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 11,41 11,42 -0,09% +0,09% 47,84 47,81 +0,07% +2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 11,58 11,59 -0,09% +0,43% 35,82 35,76 +0,19% -1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 11,10 11,10 0,00% -0,45% 46,54 46,47 +0,15% +1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 11,23 11,23 0,00% 0,00% 34,74 34,64 +0,28% -2,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,10 10,05 +0,50% -3,81% 42,34 42,07 +0,65% -1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-15 10,85 10,85 0,00% -1,18% 36,81 36,87 -0,15% -1,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 16,05 15,99 +0,38% -4,86% 67,29 66,94 +0,53% -2,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 12,79 12,78 +0,08% -1,08% 53,62 53,50 +0,23% +1,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 17,94 17,93 +0,06% -0,72% 55,50 55,31 +0,33% -2,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 15,18 15,12 +0,40% -5,48% 63,64 63,29 +0,55% -3,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-15 16,97 16,96 +0,06% -1,39% 52,50 52,32 +0,34% -3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,85 35,76 +0,28% -2,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-15 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,19 33,10 +0,28% -3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-15 14,93 14,94 -0,07% -2,29% 46,19 46,09 +0,21% -4,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-15 11,30 11,29 +0,09% -1,82% 34,96 34,83 +0,37% -3,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-15 960,43 960,63 -0,02% -2,01% 2971,19 2963,54 +0,26% -4,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-15 495,17 495,27 -0,02% -4,89% 1531,86 1527,91 +0,26% -6,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-15 774,34 774,44 -0,01% +4,91% 3246,42 3241,88 +0,14% +7,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-15 385,91 385,97 -0,02% +2,00% 1617,93 1615,71 +0,14% +4,41% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-15 350,93 349,23 +0,49% -3,57% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-15 113,25 113,25 0,00% -1,96% 350,35 349,38 +0,28% -3,95% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 9,24 9,19 +0,54% -5,52% 38,74 38,47 +0,70% -3,29% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-15 12,47 12,47 0,00% -1,73% 38,58 38,47 +0,28% -3,73% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 37,22 37,22 0,00% +0,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 141,24 141,26 -0,01% -0,39% 592,15 591,33 +0,14% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 9,55 9,55 0,00% 0,00% 29,54 29,46 +0,28% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-15 5,60 5,60 0,00% -3,61% 17,32 17,28 +0,28% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 101,52 101,53 -0,01% -3,34% 425,62 425,01 +0,14% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 134,44 134,46 -0,01% -0,84% 563,64 562,86 +0,14% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 9,09 9,10 -0,11% -0,55% 28,12 28,07 +0,17% -2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 126,49 126,51 -0,02% -3,77% 530,31 529,58 +0,14% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-15 7,82 7,82 0,00% -3,93% 24,19 24,12 +0,28% -5,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)