Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-15 127,90 126,34 +1,23% +9,48% 536,22 528,87 +1,39% +12,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-15 12,45 12,31 +1,14% +14,43% 38,52 37,98 +1,42% +12,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-15 11,50 11,36 +1,23% +14,66% 35,58 35,05 +1,51% +12,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-15 111,16 109,80 +1,24% +8,97% 466,04 459,63 +1,39% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-15 1988,02 1963,71 +1,24% +10,13% 8334,77 8220,29 +1,39% +12,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-15 1157,72 1143,58 +1,24% +10,57% 4853,74 4787,14 +1,39% +13,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-15 1104,99 1092,05 +1,18% 0,00% 3418,40 3368,97 +1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-15 1389,86 1373,57 +1,19% +15,14% 4299,67 4237,46 +1,47% +12,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-15 1049,37 1037,06 +1,19% +14,53% 4399,48 4341,24 +1,34% +17,24% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-15 1173,65 1160,81 +1,11% 0,00% 5800,41 5721,52 +1,38% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-15 193,73 195,01 -0,66% 0,00% 599,32 601,61 -0,38% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 114,08 114,84 -0,66% 0,00% 478,28 480,73 -0,51% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-15 64,42 64,45 -0,05% 0,00% 199,29 198,83 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-15 83,16 83,71 -0,66% 0,00% 257,26 258,25 -0,38% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 10,17 10,13 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 15,41 15,36 +0,33% +26,73% 47,67 47,39 +0,61% +24,15% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 17,10 16,93 +1,00% +20,76% 71,69 70,87 +1,16% +23,62% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 14,57 14,43 +0,97% +21,62% 61,08 60,41 +1,12% +24,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 14,75 14,78 -0,20% +11,57% 61,84 61,87 -0,05% +14,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 14,03 14,11 -0,57% +15,95% 58,82 59,07 -0,41% +18,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 13,24 13,26 -0,15% +10,79% 55,51 55,51 0,00% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-15 17,92 18,02 -0,55% +15,54% 55,44 55,59 -0,28% +13,19% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 19,95 20,06 -0,55% +16,39% 61,72 61,89 -0,27% +14,03% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 7,31 7,33 -0,27% +21,03% 30,65 30,68 -0,12% +23,89% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-15 15,44 15,37 +0,46% +22,35% 47,77 47,42 +0,74% +19,86% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 407,93 405,50 +0,60% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 400,61 398,60 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-15 14,97 14,90 +0,47% +22,00% 46,31 45,97 +0,75% +19,53% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-15 14,76 14,60 +1,10% +20,20% 45,66 45,04 +1,38% +17,76% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-15 19,25 19,14 +0,57% +22,69% 59,55 59,05 +0,86% +20,20% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 98,36 97,64 +0,74% +22,60% 412,37 408,73 +0,89% +25,49% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-15 219,23 216,97 +1,04% +14,84% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-15 146,51 145,67 +0,58% +35,53% 453,24 449,39 +0,86% +32,78% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-15 449,84 445,11 +1,06% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 38,64 38,43 +0,55% +23,49% 119,54 118,56 +0,83% +20,98% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-15 28,64 28,33 +1,09% +18,74% 120,07 118,59 +1,25% +21,55% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-15 28,80 28,49 +1,09% +18,71% 120,74 119,26 +1,24% +21,52% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 26,79 26,51 +1,06% +17,81% 112,32 110,97 +1,21% +20,59% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-15 36,15 35,96 +0,53% +22,54% 111,83 110,94 +0,81% +20,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 105,03 104,92 +0,10% +12,56% 440,34 439,21 +0,26% +15,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)