Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 116,98 116,67 +0,27% +11,82% 490,44 488,39 +0,42% +14,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-15 10,07 10,04 +0,30% 0,00% 31,15 30,97 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-15 10,48 10,54 -0,57% 0,00% 30,69 30,78 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-15 10,04 10,09 -0,50% 0,00% 30,01 29,96 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 10,04 10,09 -0,50% 0,00% 42,09 42,24 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-15 10,03 10,08 -0,50% 0,00% 49,57 49,68 -0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-15 10,11 10,16 -0,49% 0,00% 5,12 5,12 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-15 10,23 10,28 -0,49% 0,00% 25,40 25,42 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-15 10,16 10,21 -0,49% 0,00% 4,05 4,06 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-15 10,39 10,44 -0,48% 0,00% 32,14 32,21 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-15 12,61 12,57 +0,32% +13,71% 39,01 38,78 +0,60% +11,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 113,58 113,29 +0,26% +12,33% 476,18 474,24 +0,41% +14,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 1234,76 1231,55 +0,26% +10,46% 5176,73 5155,39 +0,41% +13,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 1237,92 1234,69 +0,26% +14,03% 5189,98 5168,54 +0,41% +16,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-15 11508,70 11478,30 +0,26% +15,07% 5482,74 5456,80 +0,48% +15,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-15 1030,34 1027,65 +0,26% 0,00% 3187,46 3170,30 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-15 1009,11 1011,46 -0,23% 0,00% 4987,22 4985,39 +0,04% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-15 134,63 134,46 +0,13% -7,36% 564,44 562,86 +0,28% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 110,31 110,04 +0,25% +5,80% 462,48 460,64 +0,40% +8,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 111,08 110,81 +0,24% +6,22% 343,64 341,85 +0,52% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 102,65 102,40 +0,24% +0,61% 430,36 428,66 +0,40% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-15 103,43 103,18 +0,24% +1,02% 319,97 318,31 +0,52% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 109,40 109,14 +0,24% +5,26% 458,66 456,87 +0,39% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 110,27 110,01 +0,24% +5,68% 341,13 339,38 +0,52% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 101,88 101,63 +0,25% +0,10% 427,13 425,43 +0,40% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-15 102,74 102,49 +0,24% +0,53% 317,84 316,18 +0,52% -1,51% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 18,36 18,30 +0,33% +4,50% 76,97 76,61 +0,48% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 12,91 12,87 +0,31% +3,20% 54,13 53,88 +0,46% +5,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 17,97 17,91 +0,34% +4,11% 75,34 74,97 +0,49% +6,57% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 24,28 24,37 -0,37% +8,44% 75,11 75,18 -0,09% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 13,00 12,96 +0,31% +3,09% 54,50 54,25 +0,46% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-15 17,54 17,60 -0,34% +7,41% 54,26 54,30 -0,06% +5,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)