Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 108,71 108,71 0,00% +0,23% 455,77 455,07 +0,15% +2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 105,74 105,74 0,00% +0,19% 443,31 442,64 +0,15% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 1029,94 1029,93 0,00% -1,25% 4318,02 4311,39 +0,15% +1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 1062,16 1062,15 0,00% +0,40% 4453,11 4446,27 +0,15% +2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-15 107,53 107,52 +0,01% +1,53% 314,89 313,95 +0,30% -8,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-15 1035,37 1035,34 0,00% +0,19% 534,04 531,13 +0,55% -6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 24,10 24,10 0,00% +3,66% 101,04 100,89 +0,15% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-15 10,13 10,13 0,00% 0,00% 31,34 31,25 +0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 32,51 32,74 -0,70% +8,01% 100,57 101,00 -0,43% +5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 22,40 22,40 0,00% +3,13% 93,91 93,77 +0,15% +5,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 30,22 30,44 -0,72% +7,47% 93,49 93,91 -0,45% +5,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 15,27 15,27 0,00% +2,14% 64,02 63,92 +0,15% +4,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-15 10,97 10,97 0,00% +2,24% 33,94 33,84 +0,28% +0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 14,29 14,29 0,00% +1,64% 59,91 59,82 +0,15% +4,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 111,10 111,05 +0,05% +3,55% 465,79 464,87 +0,20% +6,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 109,12 109,08 +0,04% +3,03% 457,49 456,62 +0,19% +5,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-15 196,13 196,37 -0,12% +2,98% 822,27 822,02 +0,03% +5,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-15 105,22 105,35 -0,12% +1,03% 441,13 441,01 +0,03% +3,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-15 183,20 183,42 -0,12% +2,47% 768,07 767,81 +0,03% +4,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 24,94 24,97 -0,12% +3,02% 104,56 104,53 +0,03% +5,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 24,35 24,35 0,00% +0,95% 102,09 101,93 +0,15% +3,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 11,36 11,36 0,00% +0,80% 47,63 47,55 +0,15% +3,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,56 23,53 +0,15% +2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,55 10,55 0,00% -1,12% 44,23 44,16 +0,15% +1,21% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,89 10,89 0,00% +3,22% 45,66 45,59 +0,15% +5,66% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-15 47,62 47,60 +0,04% +5,75% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-15 10,53 10,45 +0,77% -0,66% 44,15 43,74 +0,92% +1,69% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-15 9,84 9,81 +0,31% 0,00% 41,25 41,07 +0,46% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-15 40,73 40,62 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-15 23,18 23,20 -0,09% +2,98% 97,18 97,12 +0,07% +5,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-15 870,62 868,46 +0,25% -0,98% 3650,07 3635,46 +0,40% +1,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-15 454,24 453,12 +0,25% -5,21% 1904,40 1896,81 +0,40% -2,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-15 1950,28 1946,44 +0,20% -5,50% 6033,39 6004,77 +0,48% -7,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-15 625,22 623,99 +0,20% -10,16% 1934,18 1925,01 +0,48% -11,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 238,07 238,33 -0,11% +0,88% 998,11 997,67 +0,04% +3,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 110,53 110,65 -0,11% -1,78% 463,40 463,19 +0,04% +0,54% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,64 10,64 0,00% +4,21% 44,61 44,54 +0,15% +6,67% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 42,23 42,20 +0,07% +6,75% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 13,02 13,02 0,00% +0,77% 54,59 54,50 +0,15% +3,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 252,88 252,88 0,00% +0,32% 1060,20 1058,58 +0,15% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-15 6,32 6,32 0,00% -1,10% 26,50 26,46 +0,15% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-15 9,90 9,91 -0,10% +3,34% 41,51 41,48 +0,05% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-15 9,32 9,33 -0,11% +2,76% 39,07 39,06 +0,05% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 23,15 23,31 -0,69% +7,72% 71,62 71,91 -0,41% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-15 18,17 18,17 0,00% +3,95% 76,18 76,06 +0,15% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-15 8,57 8,57 0,00% +0,82% 35,93 35,87 +0,15% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-15 17,11 17,12 -0,06% +3,38% 71,73 71,67 +0,09% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-15 16,09 16,10 -0,06% +0,31% 67,46 67,40 +0,09% +2,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)