Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,87 309,39 +0,15% +2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 71,53 71,53 0,00% -0,26% 299,89 299,43 +0,15% +2,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 12,14 12,08 +0,50% +5,38% 50,90 50,57 +0,65% +7,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-15 29,11 28,96 +0,52% +5,20% 90,05 89,34 +0,80% +3,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 11,29 11,23 +0,53% +4,83% 47,33 47,01 +0,69% +7,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-15 27,06 26,92 +0,52% +4,68% 83,71 83,05 +0,80% +2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 9,85 9,76 +0,92% +1,34% 41,30 40,86 +1,08% +3,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 107,31 107,11 +0,19% +4,76% 449,90 448,37 +0,34% +7,24% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 106,48 106,27 +0,20% +4,27% 446,42 444,86 +0,35% +6,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-15 184,37 183,96 +0,22% +6,12% 772,97 770,08 +0,38% +8,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-15 117,92 117,66 +0,22% +3,31% 494,38 492,54 +0,37% +5,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-15 112,03 111,78 +0,22% +4,18% 469,69 467,92 +0,38% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 113,05 112,80 +0,22% +8,37% 473,96 472,19 +0,37% +10,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-15 111,08 110,84 +0,22% +8,53% 343,64 341,94 +0,50% +6,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 107,71 107,48 +0,21% +5,11% 451,57 449,92 +0,37% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 109,64 109,41 +0,21% +7,82% 459,67 458,00 +0,36% +10,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-15 489,82 488,74 +0,22% +11,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-15 109,04 108,80 +0,22% +8,00% 337,33 335,65 +0,50% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 103,87 103,65 +0,21% +4,60% 435,48 433,89 +0,37% +7,07% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,94 9,92 +0,15% -0,98% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,22 9,21 +0,15% -1,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)