Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 14,14 14,14 0,00% +3,44% 59,28 59,19 +0,15% +5,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 13,43 13,43 0,00% +2,91% 56,31 56,22 +0,15% +5,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 161,67 161,72 -0,03% +3,75% 677,80 676,98 +0,12% +6,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 105,19 105,22 -0,03% 0,00% 441,01 440,46 +0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 152,09 152,13 -0,03% +3,24% 637,64 636,83 +0,13% +5,68% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 26,95 26,97 -0,07% +3,42% 112,99 112,90 +0,08% +5,86% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,22 10,22 0,00% 0,00% 42,85 42,78 +0,15% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-15 11,01 11,00 +0,09% +3,09% 46,16 46,05 +0,24% +5,53% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 12,65 12,65 0,00% +6,48% 53,04 52,95 +0,15% +9,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-15 52,25 52,24 +0,02% +8,63% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-15 50,50 50,49 +0,02% +8,42% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-15 23,10 23,09 +0,04% +4,76% 96,85 96,66 +0,20% +7,24% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-15 162,35 162,42 -0,04% +5,90% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 168,46 168,40 +0,04% +6,92% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 178,71 178,66 +0,03% +2,91% 749,24 747,89 +0,18% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 17,01 16,99 +0,12% +5,13% 71,31 71,12 +0,27% +7,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-15 128,84 128,78 +0,05% +5,33% 398,58 397,29 +0,33% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-15 18,22 18,21 +0,05% +5,20% 76,39 76,23 +0,21% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-15 15,70 15,70 0,00% +2,01% 65,82 65,72 +0,15% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-15 17,35 17,34 +0,06% +4,64% 72,74 72,59 +0,21% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-15 15,01 15,00 +0,07% +1,62% 62,93 62,79 +0,22% +4,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)