Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 11,44 11,43 +0,09% +7,22% 35,39 35,26 +0,37% +5,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,89 10,81 +0,74% +2,35% 45,66 45,25 +0,89% +4,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 10,09 10,09 0,00% 0,00% 42,30 42,24 +0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 28,52 28,52 0,00% -1,04% 88,23 87,98 +0,28% -3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 26,80 26,80 0,00% -1,54% 82,91 82,68 +0,28% -3,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-15 189,80 189,80 0,00% +0,07% 938,03 935,50 +0,27% -2,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 150,78 150,78 0,00% -0,01% 466,45 465,16 +0,28% -2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-15 183,50 183,50 0,00% -0,18% 906,89 904,45 +0,27% -2,72% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 146,23 146,23 0,00% -0,26% 452,38 451,12 +0,28% -2,28% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 10,03 10,03 0,00% 0,00% 42,05 41,99 +0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 12,55 12,55 0,00% +0,48% 38,82 38,72 +0,28% -1,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 8,75 8,69 +0,69% -4,06% 36,68 36,38 +0,84% -1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 11,80 11,80 0,00% 0,00% 36,50 36,40 +0,28% -2,03% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,57 45,50 +0,15% +2,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,34 42,28 +0,15% +2,36% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 13,74 13,76 -0,15% -2,90% 42,51 42,45 +0,13% -4,87% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,60 33,50 +0,28% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-15 122,22 122,22 0,00% -0,33% 512,41 511,62 +0,15% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-15 116,98 116,98 0,00% -0,43% 490,44 489,69 +0,15% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-15 7,08 7,08 0,00% +1,58% 29,68 29,64 +0,15% +3,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-15 4,40 4,40 0,00% -0,90% 18,45 18,42 +0,15% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-15 6,72 6,72 0,00% +1,20% 28,17 28,13 +0,15% +3,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)