Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 13,60 | 13,62 | -0,15% | +8,45% | 57,02 | 57,01 | +0,01% | +11,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-15 | 10,34 | 10,37 | -0,29% | +8,50% | 31,99 | 31,99 | -0,01% | +6,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 13,28 | 13,31 | -0,23% | +7,62% | 55,68 | 55,72 | -0,07% | +10,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-15 | 9,76 | 9,78 | -0,20% | +7,85% | 30,19 | 30,17 | +0,07% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 118,81 | 117,58 | +1,05% | +3,36% | 498,11 | 492,20 | +1,20% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 124,97 | 124,53 | +0,35% | +7,11% | 523,94 | 521,29 | +0,51% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-15 | 134,97 | 134,49 | +0,36% | +7,67% | 417,54 | 414,90 | +0,64% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 116,62 | 115,41 | +1,05% | +1,94% | 488,93 | 483,12 | +1,20% | +4,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-15 | 121,18 | 120,75 | +0,36% | +6,63% | 508,05 | 505,47 | +0,51% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-15 | 130,81 | 130,35 | +0,35% | +7,19% | 404,67 | 402,13 | +0,63% | +5,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)