Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 118,47 118,19 +0,24% +9,83% 496,69 494,75 +0,39% +12,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 119,46 119,17 +0,24% +10,68% 500,84 498,86 +0,40% +13,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 1206,83 1203,92 +0,24% +11,38% 5059,63 5039,73 +0,39% +14,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 103,63 103,28 +0,34% 0,00% 434,47 432,34 +0,49% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 119,63 119,22 +0,34% +11,43% 501,55 499,07 +0,50% +14,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-15 146,08 145,29 +0,54% 0,00% 612,44 608,20 +0,70% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-15 82,05 81,77 +0,34% 0,00% 344,00 342,30 +0,50% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-15 405,31 403,83 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-15 144,15 143,66 +0,34% 0,00% 604,35 601,38 +0,49% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 94,10 93,59 +0,54% 0,00% 394,51 391,78 +0,70% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 134,85 134,12 +0,54% 0,00% 565,36 561,44 +0,70% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-15 11,19 11,20 -0,09% +14,42% 37,96 38,05 -0,24% +14,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 11,27 11,23 +0,36% +10,27% 47,25 47,01 +0,51% +12,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 11,21 11,21 0,00% +14,50% 47,00 46,93 +0,15% +17,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 11,32 11,33 -0,09% +15,04% 35,02 34,95 +0,19% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 11,13 11,10 +0,27% +9,44% 46,66 46,47 +0,42% +12,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-15 11,18 11,19 -0,09% +14,20% 34,59 34,52 +0,19% +11,88% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 13,72 13,68 +0,29% +15,00% 57,52 57,27 +0,45% +17,72% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 11,80 11,76 +0,34% +14,56% 49,47 49,23 +0,49% +17,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 700,11 696,91 +0,46% +6,25% 2935,21 2917,33 +0,61% +8,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 557,76 555,21 +0,46% +4,18% 2338,41 2324,16 +0,61% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 114,41 113,65 +0,67% +8,94% 479,66 475,75 +0,82% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 114,67 113,91 +0,67% +9,22% 354,74 351,41 +0,95% +7,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 112,30 111,56 +0,66% +8,57% 470,82 467,00 +0,82% +11,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-15 459,66 456,59 +0,67% +12,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 112,57 111,83 +0,66% +8,85% 348,25 345,00 +0,94% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 121,21 120,94 +0,22% +16,11% 508,17 506,27 +0,38% +18,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 123,56 123,28 +0,23% +16,48% 382,25 380,32 +0,51% +14,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 114,04 113,78 +0,23% +12,69% 478,11 476,29 +0,38% +15,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 118,85 118,58 +0,23% +15,71% 498,28 496,39 +0,38% +18,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 121,14 120,87 +0,22% +16,08% 374,76 372,88 +0,50% +13,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 111,81 111,56 +0,22% +12,29% 468,76 467,00 +0,38% +14,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)