Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 75,83 75,29 +0,72% -2,58% 317,92 315,17 +0,87% -0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-15 22428,10 22244,60 +0,82% +3,20% 318,34 315,94 +0,76% +0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-15 5,95 5,91 +0,68% +1,71% 18,41 18,23 +0,96% -0,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 75,77 75,24 +0,70% -3,32% 317,67 314,96 +0,86% -1,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 824,35 818,50 +0,71% -2,72% 3456,09 3426,32 +0,87% -0,42% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 13,30 13,21 +0,68% +19,18% 55,76 55,30 +0,84% +21,99% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 12,73 12,67 +0,47% +18,64% 39,38 39,09 +0,75% +16,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 9,63 9,55 +0,84% 0,00% 40,37 39,98 +0,99% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 9,99 9,94 +0,50% 0,00% 30,91 30,66 +0,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-15 9,60 9,52 +0,84% 0,00% 40,25 39,85 +0,99% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-15 20,49 20,38 +0,54% +9,69% 63,39 62,87 +0,82% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 11,86 11,77 +0,76% 0,00% 49,72 49,27 +0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-15 9,29 9,22 +0,76% +12,06% 28,74 28,44 +1,04% +9,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 11,17 11,08 +0,81% +2,95% 46,83 46,38 +0,97% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-15 5,62 5,57 +0,90% +3,50% 17,39 17,18 +1,18% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-15 9,05 8,98 +0,78% +11,59% 28,00 27,70 +1,06% +9,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-15 11,07 10,98 +0,82% +2,41% 46,41 45,96 +0,97% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-15 5,47 5,43 +0,74% +2,82% 16,92 16,75 +1,02% +0,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)