Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 108,72 | 108,74 | -0,02% | +0,15% | 455,05 | 455,89 | -0,19% | +2,44% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 101,50 | 101,52 | -0,02% | +0,15% | 424,83 | 425,62 | -0,19% | +2,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 106,58 | 106,60 | -0,02% | -0,21% | 446,09 | 446,92 | -0,19% | +2,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-16 | 112,64 | 112,40 | +0,21% | +1,75% | 471,45 | 471,24 | +0,05% | +4,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-16 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,62 | 72,74 | -0,17% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-16 | 152,85 | 152,55 | +0,20% | +8,78% | 472,20 | 471,93 | +0,06% | +6,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)