Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-16 106,49 106,51 -0,02% +3,19% 445,71 446,54 -0,19% +5,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-16 106,93 106,95 -0,02% +3,61% 527,97 528,57 -0,11% +0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-16 10,71 10,71 0,00% +3,48% 33,09 33,13 -0,14% +1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-16 105,28 105,30 -0,02% +4,00% 356,78 357,25 -0,13% +4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-16 105,58 105,60 -0,02% +4,25% 441,90 442,73 -0,19% +6,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-16 105,56 105,58 -0,02% +4,02% 441,82 442,64 -0,19% +6,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-16 1066,22 1066,42 -0,02% +3,19% 4462,66 4470,97 -0,19% +5,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-16 1036,12 1036,33 -0,02% 0,00% 5115,84 5121,75 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-16 1019,43 1019,63 -0,02% 0,00% 3454,75 3459,30 -0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 32,40 32,42 -0,06% -3,20% 100,09 100,30 -0,20% -5,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 22,65 22,72 -0,31% -7,02% 94,80 95,25 -0,47% -4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 30,65 30,66 -0,03% -3,65% 94,69 94,85 -0,17% -5,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-16 142,06 141,86 +0,14% 0,00% 438,87 438,86 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-16 96,08 95,86 +0,23% 0,00% 402,14 401,89 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-16 131,36 131,18 +0,14% 0,00% 405,81 405,82 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 11,17 11,14 +0,27% -1,85% 34,51 34,46 +0,13% -3,94% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 10,09 10,08 +0,10% +1,82% 42,23 42,26 -0,07% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 91,33 92,19 -0,93% 0,00% 382,26 386,51 -1,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 117,60 118,17 -0,48% -5,08% 363,30 365,57 -0,62% -7,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 114,47 115,03 -0,49% -5,56% 353,63 355,86 -0,63% -7,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)