Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 11,41 11,41 0,00% 0,00% 47,76 47,84 -0,17% +2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 11,57 11,58 -0,09% +0,35% 35,74 35,82 -0,23% -1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 11,09 11,10 -0,09% -0,54% 46,42 46,54 -0,26% +1,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 11,22 11,23 -0,09% -0,18% 34,66 34,74 -0,23% -2,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 10,10 10,10 0,00% -3,63% 42,27 42,34 -0,17% -1,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-16 10,89 10,85 +0,37% -1,00% 36,91 36,81 +0,26% -0,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 16,09 16,05 +0,25% -4,11% 67,34 67,29 +0,08% -1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 12,83 12,79 +0,31% -1,00% 53,70 53,62 +0,15% +1,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 18,00 17,94 +0,33% -0,61% 55,61 55,50 +0,19% -2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 15,22 15,18 +0,26% -4,76% 63,70 63,64 +0,10% -2,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-16 17,03 16,97 +0,35% -1,28% 52,61 52,50 +0,21% -3,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,80 35,85 -0,14% -2,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-16 10,72 10,73 -0,09% -1,11% 33,12 33,19 -0,23% -3,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-16 14,96 14,93 +0,20% -2,03% 46,22 46,19 +0,06% -4,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-16 11,31 11,30 +0,09% -1,74% 34,94 34,96 -0,05% -3,83% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-16 961,23 960,43 +0,08% -1,84% 2969,53 2971,19 -0,06% -3,93% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-16 495,58 495,17 +0,08% -4,74% 1531,00 1531,86 -0,06% -6,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-16 773,90 774,34 -0,06% +4,92% 3239,16 3246,42 -0,22% +7,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-16 385,70 385,91 -0,05% +2,00% 1614,35 1617,93 -0,22% +4,34% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-16 349,22 350,93 -0,49% -3,07% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-16 113,39 113,25 +0,12% -1,28% 350,30 350,35 -0,02% -3,38% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 9,20 9,24 -0,43% -5,45% 38,51 38,74 -0,60% -3,29% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-16 12,47 12,47 0,00% -1,81% 38,52 38,58 -0,14% -3,90% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-16 37,20 37,22 -0,05% +0,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 141,22 141,24 -0,01% -0,39% 591,08 592,15 -0,18% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 9,54 9,55 -0,10% -0,10% 29,47 29,54 -0,24% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-16 5,60 5,60 0,00% -3,61% 17,30 17,32 -0,14% -5,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 101,50 101,52 -0,02% -3,34% 424,83 425,62 -0,19% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 134,42 134,44 -0,01% -0,84% 562,62 563,64 -0,18% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 9,09 9,09 0,00% -0,55% 28,08 28,12 -0,14% -2,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 126,47 126,49 -0,02% -3,77% 529,34 530,31 -0,18% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-16 7,82 7,82 0,00% -3,93% 24,16 24,19 -0,14% -5,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)