Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-16 127,71 127,90 -0,15% +9,64% 534,53 536,22 -0,32% +12,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-16 12,42 12,45 -0,24% +14,05% 38,37 38,52 -0,38% +11,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-16 11,47 11,50 -0,26% +14,24% 35,43 35,58 -0,40% +11,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-16 110,99 111,16 -0,15% +9,13% 464,55 466,04 -0,32% +11,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-16 1985,38 1988,02 -0,13% +10,31% 8309,81 8334,77 -0,30% +12,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-16 1156,00 1157,72 -0,15% +10,73% 4838,44 4853,74 -0,32% +13,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-16 1102,16 1104,99 -0,26% 0,00% 3404,90 3418,40 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-16 1386,32 1389,86 -0,25% +14,74% 4282,76 4299,67 -0,39% +12,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-16 1046,83 1049,37 -0,24% +14,14% 4381,51 4399,48 -0,41% +16,75% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-16 1167,18 1173,65 -0,55% 0,00% 5762,95 5800,41 -0,65% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-16 196,13 193,73 +1,24% 0,00% 605,90 599,32 +1,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 115,49 114,08 +1,24% 0,00% 483,38 478,28 +1,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-16 65,28 64,42 +1,33% 0,00% 201,67 199,29 +1,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-16 84,19 83,16 +1,24% 0,00% 260,09 257,26 +1,10% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-16 10,22 10,17 +0,49% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 15,48 15,41 +0,45% +25,45% 47,82 47,67 +0,31% +22,78% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 17,19 17,10 +0,53% +20,38% 71,95 71,69 +0,36% +23,13% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 14,64 14,57 +0,48% +21,09% 61,28 61,08 +0,31% +23,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 14,91 14,75 +1,08% +12,36% 62,41 61,84 +0,92% +14,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 14,19 14,03 +1,14% +16,03% 59,39 58,82 +0,97% +18,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 13,38 13,24 +1,06% +11,50% 56,00 55,51 +0,89% +14,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-16 18,13 17,92 +1,17% +15,55% 56,01 55,44 +1,03% +13,09% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 20,18 19,95 +1,15% +16,45% 62,34 61,72 +1,01% +13,97% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 7,40 7,31 +1,23% +21,91% 30,97 30,65 +1,06% +24,70% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-16 15,54 15,44 +0,65% +21,79% 48,01 47,77 +0,51% +19,19% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-16 409,51 407,93 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-16 402,61 400,61 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-16 15,06 14,97 +0,60% +21,26% 46,52 46,31 +0,46% +18,67% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-16 14,87 14,76 +0,75% +19,44% 45,94 45,66 +0,61% +16,90% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-16 19,39 19,25 +0,73% +21,80% 59,90 59,55 +0,59% +19,20% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 98,95 98,36 +0,60% +21,61% 414,15 412,37 +0,43% +24,38% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-16 223,13 219,23 +1,78% +17,29% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-16 147,31 146,51 +0,55% +33,99% 455,08 453,24 +0,41% +31,14% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-16 449,53 449,84 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 38,96 38,64 +0,83% +23,02% 120,36 119,54 +0,69% +20,40% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-16 28,73 28,64 +0,31% +18,33% 120,25 120,07 +0,15% +21,03% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-16 28,90 28,80 +0,35% +18,35% 120,96 120,74 +0,18% +21,05% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 26,88 26,79 +0,34% +17,43% 112,51 112,32 +0,17% +20,11% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-16 36,45 36,15 +0,83% +22,07% 112,61 111,83 +0,69% +19,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 105,07 105,03 +0,04% +11,39% 439,77 440,34 -0,13% +13,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)