Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 116,97 116,98 -0,01% +11,40% 489,58 490,44 -0,18% +13,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-16 10,07 10,07 0,00% 0,00% 31,11 31,15 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-16 10,48 10,48 0,00% 0,00% 30,89 30,69 +0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-16 10,04 10,04 0,00% 0,00% 29,98 30,01 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 10,04 10,04 0,00% 0,00% 42,02 42,09 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-16 10,03 10,03 0,00% 0,00% 49,52 49,57 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-16 10,10 10,11 -0,10% 0,00% 5,11 5,12 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-16 10,23 10,23 0,00% 0,00% 25,46 25,40 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-16 10,16 10,16 0,00% 0,00% 4,05 4,05 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-16 10,39 10,39 0,00% 0,00% 32,10 32,14 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-16 12,60 12,61 -0,08% +13,21% 38,93 39,01 -0,22% +10,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 113,57 113,58 -0,01% +11,94% 475,35 476,18 -0,18% +14,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 1234,73 1234,76 0,00% +10,05% 5167,96 5176,73 -0,17% +12,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 1237,91 1237,92 0,00% +13,62% 5181,27 5189,98 -0,17% +16,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-16 11508,80 11508,70 0,00% +14,65% 5498,90 5482,74 +0,29% +16,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-16 1030,31 1030,34 0,00% 0,00% 3182,94 3187,46 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-16 1009,10 1009,11 0,00% 0,00% 4982,43 4987,22 -0,10% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-16 134,57 134,63 -0,04% -7,24% 563,24 564,44 -0,21% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 110,20 110,31 -0,10% +5,57% 461,24 462,48 -0,27% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 110,97 111,08 -0,10% +5,99% 342,82 343,64 -0,24% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 102,55 102,65 -0,10% +0,38% 429,22 430,36 -0,26% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-16 103,33 103,43 -0,10% +0,79% 319,22 319,97 -0,24% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 109,29 109,40 -0,10% +5,03% 457,43 458,66 -0,27% +7,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 110,16 110,27 -0,10% +5,46% 340,32 341,13 -0,24% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 101,78 101,88 -0,10% -0,12% 426,00 427,13 -0,27% +2,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-16 102,64 102,74 -0,10% +0,30% 317,09 317,84 -0,24% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 18,35 18,36 -0,05% +4,26% 76,80 76,97 -0,22% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 12,90 12,91 -0,08% +2,95% 53,99 54,13 -0,24% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 17,97 17,97 0,00% +3,93% 75,21 75,34 -0,17% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 24,39 24,28 +0,45% +7,97% 75,35 75,11 +0,31% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 12,99 13,00 -0,08% +2,85% 54,37 54,50 -0,24% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-16 17,61 17,54 +0,40% +6,86% 54,40 54,26 +0,26% +4,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)