Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 108,68 108,71 -0,03% +0,19% 454,88 455,77 -0,19% +2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 105,71 105,74 -0,03% +0,15% 442,45 443,31 -0,20% +2,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 1029,71 1029,94 -0,02% -1,28% 4309,85 4318,02 -0,19% +0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 1061,92 1062,16 -0,02% +0,37% 4444,67 4453,11 -0,19% +2,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-16 107,51 107,53 -0,02% +1,49% 316,89 314,89 +0,63% -7,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-16 1035,13 1035,37 -0,02% +0,16% 534,33 534,04 +0,05% -6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 24,12 24,10 +0,08% +3,88% 100,95 101,04 -0,08% +6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-16 10,14 10,13 +0,10% 0,00% 31,33 31,34 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 32,64 32,51 +0,40% +7,65% 100,83 100,57 +0,26% +5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 22,42 22,40 +0,09% +3,37% 93,84 93,91 -0,08% +5,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 30,34 30,22 +0,40% +7,13% 93,73 93,49 +0,26% +4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 15,27 15,27 0,00% +2,14% 63,91 64,02 -0,17% +4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-16 10,97 10,97 0,00% +2,24% 33,89 33,94 -0,14% +0,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 14,29 14,29 0,00% +1,64% 59,81 59,91 -0,17% +3,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 111,22 111,10 +0,11% +3,66% 465,51 465,79 -0,06% +6,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 109,23 109,12 +0,10% +3,13% 457,18 457,49 -0,07% +5,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-16 195,99 196,13 -0,07% +2,97% 820,32 822,27 -0,24% +5,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-16 105,15 105,22 -0,07% +1,04% 440,11 441,13 -0,23% +3,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-16 183,07 183,20 -0,07% +2,46% 766,24 768,07 -0,24% +4,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 24,92 24,94 -0,08% +3,10% 104,30 104,56 -0,25% +5,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 24,35 24,35 0,00% +1,00% 101,92 102,09 -0,17% +3,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 11,36 11,36 0,00% +0,80% 47,55 47,63 -0,17% +3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,52 23,56 -0,17% +1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 10,55 10,55 0,00% -1,12% 44,16 44,23 -0,17% +1,13% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 10,89 10,89 0,00% +3,22% 45,58 45,66 -0,17% +5,58% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-16 47,61 47,62 -0,02% +5,87% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-16 10,57 10,53 +0,38% -1,12% 44,24 44,15 +0,21% +1,14% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-16 9,86 9,84 +0,20% 0,00% 41,27 41,25 +0,04% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-16 40,86 40,73 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-16 23,17 23,18 -0,04% +3,07% 96,98 97,18 -0,21% +5,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-16 872,69 870,62 +0,24% -0,85% 3652,64 3650,07 +0,07% +1,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-16 455,33 454,24 +0,24% -5,08% 1905,78 1904,40 +0,07% -2,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-16 1953,16 1950,28 +0,15% -5,66% 6033,90 6033,39 +0,01% -7,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-16 626,14 625,22 +0,15% -10,31% 1934,33 1934,18 +0,01% -12,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 237,76 238,07 -0,13% +1,05% 995,14 998,11 -0,30% +3,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 110,38 110,53 -0,14% -1,61% 462,00 463,40 -0,30% +0,63% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 10,64 10,64 0,00% +4,42% 44,53 44,61 -0,17% +6,80% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-16 42,22 42,23 -0,02% +6,91% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 13,02 13,02 0,00% +0,70% 54,50 54,59 -0,17% +3,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 253,74 252,88 +0,34% +0,40% 1062,03 1060,20 +0,17% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-16 6,31 6,32 -0,16% -0,94% 26,41 26,50 -0,32% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-16 9,89 9,90 -0,10% +3,45% 41,39 41,51 -0,27% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-16 9,31 9,32 -0,11% +2,87% 38,97 39,07 -0,27% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 23,22 23,15 +0,30% +7,40% 71,73 71,62 +0,16% +5,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-16 18,15 18,17 -0,11% +4,01% 75,97 76,18 -0,28% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-16 8,56 8,57 -0,12% +0,94% 35,83 35,93 -0,28% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-16 17,09 17,11 -0,12% +3,39% 71,53 71,73 -0,28% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-16 16,07 16,09 -0,12% +0,31% 67,26 67,46 -0,29% +2,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)