Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 13,72 | 13,60 | +0,88% | +8,72% | 57,43 | 57,02 | +0,71% | +11,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-16 | 10,44 | 10,34 | +0,97% | +8,86% | 32,25 | 31,99 | +0,83% | +6,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 13,40 | 13,28 | +0,90% | +7,89% | 56,09 | 55,68 | +0,74% | +10,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-16 | 9,84 | 9,76 | +0,82% | +8,01% | 30,40 | 30,19 | +0,68% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 118,57 | 118,81 | -0,20% | +2,95% | 496,27 | 498,11 | -0,37% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 125,28 | 124,97 | +0,25% | +6,39% | 524,36 | 523,94 | +0,08% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-16 | 135,31 | 134,97 | +0,25% | +6,94% | 418,01 | 417,54 | +0,11% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 116,39 | 116,62 | -0,20% | +1,54% | 487,15 | 488,93 | -0,36% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 121,48 | 121,18 | +0,25% | +5,92% | 508,45 | 508,05 | +0,08% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-16 | 131,13 | 130,81 | +0,24% | +6,46% | 405,10 | 404,67 | +0,11% | +4,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)