Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 118,54 118,47 +0,06% +9,97% 496,15 496,69 -0,11% +12,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 119,53 119,46 +0,06% +10,83% 500,29 500,84 -0,11% +13,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 1207,60 1206,83 +0,06% +11,52% 5054,41 5059,63 -0,10% +14,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 103,95 103,63 +0,31% 0,00% 435,08 434,47 +0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 120,01 119,63 +0,32% +11,00% 502,30 501,55 +0,15% +13,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-16 146,19 146,08 +0,08% 0,00% 611,88 612,44 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-16 82,31 82,05 +0,32% 0,00% 344,51 344,00 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-16 406,59 405,31 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-16 144,60 144,15 +0,31% 0,00% 605,22 604,35 +0,14% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 94,17 94,10 +0,07% 0,00% 394,15 394,51 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 134,95 134,85 +0,07% 0,00% 564,83 565,36 -0,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-16 11,22 11,19 +0,27% +14,02% 38,02 37,96 +0,16% +14,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 11,29 11,27 +0,18% +10,58% 47,25 47,25 +0,01% +13,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 11,24 11,21 +0,27% +14,11% 47,05 47,00 +0,10% +16,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 11,36 11,32 +0,35% +14,63% 35,09 35,02 +0,21% +12,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 11,16 11,13 +0,27% +9,84% 46,71 46,66 +0,10% +12,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-16 11,21 11,18 +0,27% +13,69% 34,63 34,59 +0,13% +11,27% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 13,73 13,72 +0,07% +14,70% 57,47 57,52 -0,09% +17,32% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 11,80 11,80 0,00% +14,12% 49,39 49,47 -0,17% +16,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 701,99 700,11 +0,27% +6,47% 2938,18 2935,21 +0,10% +8,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-16 559,26 557,76 +0,27% +4,40% 2340,78 2338,41 +0,10% +6,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 113,85 114,41 -0,49% +8,15% 476,52 479,66 -0,66% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 114,11 114,67 -0,49% +8,42% 352,52 354,74 -0,63% +6,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 111,75 112,30 -0,49% +7,77% 467,73 470,82 -0,66% +10,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-16 457,44 459,66 -0,48% +11,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 112,02 112,57 -0,49% +8,04% 346,06 348,25 -0,63% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 121,11 121,21 -0,08% +15,55% 506,91 508,17 -0,25% +18,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-16 123,46 123,56 -0,08% +15,92% 381,40 382,25 -0,22% +13,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 113,94 114,04 -0,09% +12,13% 476,90 478,11 -0,25% +14,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 118,75 118,85 -0,08% +15,15% 497,03 498,28 -0,25% +17,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-16 121,04 121,14 -0,08% +15,52% 373,93 374,76 -0,22% +13,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-16 111,71 111,81 -0,09% +11,74% 467,56 468,76 -0,26% +14,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)