Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 114,97 | 114,87 | +0,09% | +2,22% | 481,21 | 481,59 | -0,08% | +4,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-16 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | 0,00% | 31,33 | 31,34 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 10,12 | 10,11 | +0,10% | 0,00% | 42,36 | 42,39 | -0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-16 | 507,75 | 507,35 | +0,08% | +12,05% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 133,82 | 133,71 | +0,08% | +8,45% | 560,10 | 560,58 | -0,08% | +10,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 1367,91 | 1366,78 | +0,08% | +9,10% | 5725,39 | 5730,23 | -0,08% | +11,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 1030,82 | 1029,97 | +0,08% | 0,00% | 4314,50 | 4318,15 | -0,08% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 16,77 | 16,75 | +0,12% | +11,21% | 70,19 | 70,22 | -0,05% | +13,75% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 33,26 | 33,23 | +0,09% | +10,90% | 139,21 | 139,32 | -0,08% | +13,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 16,18 | 16,17 | +0,06% | +9,18% | 67,72 | 67,79 | -0,11% | +11,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 14,95 | 14,94 | +0,07% | +8,57% | 62,57 | 62,64 | -0,10% | +11,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-16 | 34,01 | 33,81 | +0,59% | +10,71% | 142,35 | 141,75 | +0,42% | +13,24% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-16 | 246,79 | 246,43 | +0,15% | +9,26% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 232,68 | 232,28 | +0,17% | +9,10% | 973,88 | 973,83 | 0,00% | +11,59% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 108,75 | 108,68 | +0,06% | 0,00% | 455,17 | 455,64 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-16 | 103,66 | 103,59 | +0,07% | 0,00% | 433,87 | 434,30 | -0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)