Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 108,74 | 108,72 | +0,02% | +0,20% | 454,04 | 455,05 | -0,22% | +2,33% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 101,52 | 101,50 | +0,02% | +0,21% | 423,90 | 424,83 | -0,22% | +2,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 106,60 | 106,58 | +0,02% | -0,14% | 445,11 | 446,09 | -0,22% | +1,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-17 | 112,53 | 112,64 | -0,10% | +1,31% | 469,87 | 471,45 | -0,34% | +3,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-17 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,44 | 72,62 | -0,24% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 153,47 | 152,85 | +0,41% | +8,76% | 473,52 | 472,20 | +0,28% | +6,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)