Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-17 23,70 23,60 +0,42% +10,49% 73,12 72,91 +0,30% +8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-17 11,91 11,86 +0,42% +10,69% 4,74 4,73 +0,12% +8,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-17 26,96 26,85 +0,41% +10,54% 83,18 82,95 +0,28% +8,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-17 29,03 28,91 +0,42% +11,48% 89,57 89,31 +0,29% +9,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 12,90 12,87 +0,23% +4,37% 53,86 53,87 -0,01% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 12,01 11,98 +0,25% +3,62% 50,15 50,14 +0,01% +5,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-17 14,50 14,47 +0,21% +5,00% 49,03 49,04 -0,01% +4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 20,84 20,80 +0,19% +4,99% 87,02 87,06 -0,05% +7,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-17 81,97 81,82 +0,18% +8,20% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 29,08 29,01 +0,24% +5,55% 89,72 89,62 +0,11% +3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 19,79 19,96 -0,85% +0,61% 82,63 83,54 -1,09% +2,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 19,38 19,34 +0,21% +4,42% 80,92 80,95 -0,03% +6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-17 27,09 27,03 +0,22% +4,80% 83,58 83,50 +0,10% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 114,59 114,50 +0,08% +8,33% 478,47 479,24 -0,16% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-17 107,72 107,64 +0,07% 0,00% 332,36 332,53 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 114,62 114,54 +0,07% +8,33% 478,60 479,41 -0,17% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 109,79 109,71 +0,07% +7,75% 458,43 459,19 -0,17% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 107,89 107,30 +0,55% -2,38% 450,50 449,10 +0,31% -0,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 12,80 12,73 +0,55% -1,99% 39,49 39,33 +0,42% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-17 6,47 6,43 +0,62% -6,77% 19,96 19,86 +0,49% -8,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 9,08 9,10 -0,22% -6,10% 37,91 38,09 -0,46% -4,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 106,10 105,52 +0,55% -2,67% 443,02 441,65 +0,31% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 12,44 12,37 +0,57% -2,28% 38,38 38,21 +0,44% -4,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 4,61 4,62 -0,22% -10,66% 19,25 19,34 -0,45% -8,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 81,07 80,63 +0,55% -7,30% 338,51 337,48 +0,31% -5,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-17 6,32 6,28 +0,64% -7,06% 19,50 19,40 +0,51% -8,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 173,14 172,39 +0,44% +8,72% 722,95 721,54 +0,20% +11,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 189,51 188,68 +0,44% +9,28% 584,71 582,89 +0,31% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-17 566,11 563,54 +0,46% +11,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 185,96 185,14 +0,44% +8,80% 573,76 571,95 +0,32% +6,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)