Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-17 106,56 106,49 +0,07% +3,11% 444,94 445,71 -0,17% +5,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-17 107,01 106,93 +0,07% +3,53% 529,28 527,97 +0,25% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-17 10,72 10,71 +0,09% +3,47% 33,08 33,09 -0,03% +1,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-17 105,35 105,28 +0,07% +3,92% 356,23 356,78 -0,15% +3,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-17 105,66 105,58 +0,08% +4,17% 441,18 441,90 -0,16% +6,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-17 105,64 105,56 +0,08% +3,95% 441,10 441,82 -0,16% +6,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-17 1066,98 1066,22 +0,07% +3,12% 4455,17 4462,66 -0,17% +5,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-17 1036,89 1036,12 +0,07% 0,00% 5128,56 5115,84 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-17 1020,14 1019,43 +0,07% 0,00% 3449,50 3454,75 -0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 32,59 32,40 +0,59% -2,66% 100,55 100,09 +0,46% -4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 22,55 22,65 -0,44% -6,97% 94,16 94,80 -0,68% -5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 30,83 30,65 +0,59% -3,14% 95,12 94,69 +0,46% -4,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-17 142,85 142,06 +0,56% 0,00% 440,75 438,87 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-17 95,40 96,08 -0,71% 0,00% 398,34 402,14 -0,94% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-17 132,09 131,36 +0,56% 0,00% 407,55 405,81 +0,43% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 11,24 11,17 +0,63% -1,14% 34,68 34,51 +0,50% -2,98% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 9,97 10,09 -1,19% +1,22% 41,63 42,23 -1,43% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 91,43 91,33 +0,11% 0,00% 381,77 382,26 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 118,54 117,60 +0,80% -4,56% 365,74 363,30 +0,67% -6,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 115,39 114,47 +0,80% -5,04% 356,02 353,63 +0,68% -6,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)