Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 11,45 11,41 +0,35% +0,35% 47,81 47,76 +0,11% +2,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 11,62 11,57 +0,43% +0,78% 35,85 35,74 +0,31% -1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 11,14 11,09 +0,45% -0,09% 46,52 46,42 +0,21% +2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 11,27 11,22 +0,45% +0,27% 34,77 34,66 +0,32% -1,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 10,07 10,10 -0,30% -3,17% 42,05 42,27 -0,54% -1,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-17 10,93 10,89 +0,37% -0,91% 36,96 36,91 +0,15% -0,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 15,99 16,09 -0,62% -4,48% 66,77 67,34 -0,86% -2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 12,88 12,83 +0,39% -0,92% 53,78 53,70 +0,15% +1,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 18,08 18,00 +0,44% -0,50% 55,78 55,61 +0,32% -2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 15,12 15,22 -0,66% -5,14% 63,13 63,70 -0,89% -3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-17 17,10 17,03 +0,41% -1,21% 52,76 52,61 +0,28% -3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,76 35,80 -0,13% -2,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-17 10,72 10,72 0,00% -1,11% 33,08 33,12 -0,13% -2,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-17 15,01 14,96 +0,33% -1,57% 46,31 46,22 +0,21% -3,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-17 11,38 11,31 +0,62% -1,13% 35,11 34,94 +0,49% -2,97% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-17 965,73 961,23 +0,47% -1,19% 2979,66 2969,53 +0,34% -3,03% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-17 497,90 495,58 +0,47% -4,11% 1536,22 1531,00 +0,34% -5,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-17 776,03 773,90 +0,28% +5,15% 3240,31 3239,16 +0,04% +7,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-17 386,76 385,70 +0,27% +2,23% 1614,92 1614,35 +0,04% +4,39% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-17 347,29 349,22 -0,55% -3,46% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-17 113,66 113,39 +0,24% -1,20% 350,69 350,30 +0,11% -3,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 9,13 9,20 -0,76% -5,68% 38,12 38,51 -1,00% -3,68% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-17 12,48 12,47 +0,08% -1,73% 38,51 38,52 -0,05% -3,56% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-17 37,28 37,20 +0,22% +0,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 141,94 141,22 +0,51% +0,09% 592,67 591,08 +0,27% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 9,59 9,54 +0,52% +0,42% 29,59 29,47 +0,40% -1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-17 5,63 5,60 +0,54% -3,10% 17,37 17,30 +0,41% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 102,02 101,50 +0,51% -2,88% 425,98 424,83 +0,27% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 135,11 134,42 +0,51% -0,35% 564,15 562,62 +0,27% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 9,14 9,09 +0,55% 0,00% 28,20 28,08 +0,42% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 127,12 126,47 +0,51% -3,30% 530,79 529,34 +0,27% -1,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-17 7,86 7,82 +0,51% -3,44% 24,25 24,16 +0,38% -5,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)