Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 117,41 116,97 +0,38% +11,11% 490,25 489,58 +0,14% +13,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-17 10,11 10,07 +0,40% 0,00% 31,19 31,11 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-17 10,52 10,48 +0,38% 0,00% 30,95 30,89 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-17 10,08 10,04 +0,40% 0,00% 30,00 29,98 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 10,08 10,04 +0,40% 0,00% 42,09 42,02 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-17 10,07 10,03 +0,40% 0,00% 49,81 49,52 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-17 10,14 10,10 +0,40% 0,00% 5,13 5,11 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-17 10,27 10,23 +0,39% 0,00% 25,48 25,46 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-17 10,20 10,16 +0,39% 0,00% 4,06 4,05 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-17 10,43 10,39 +0,38% 0,00% 32,18 32,10 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-17 12,65 12,60 +0,40% +12,95% 39,03 38,93 +0,27% +10,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 113,99 113,57 +0,37% +11,67% 475,96 475,35 +0,13% +14,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 1239,46 1234,73 +0,38% +9,77% 5175,37 5167,96 +0,14% +12,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 1242,54 1237,91 +0,37% +13,34% 5188,23 5181,27 +0,13% +15,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-17 11553,70 11508,80 +0,39% +14,38% 5475,32 5498,90 -0,43% +14,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-17 1034,35 1030,31 +0,39% 0,00% 3191,38 3182,94 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-17 1013,01 1009,10 +0,39% 0,00% 5010,45 4982,43 +0,56% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-17 134,45 134,57 -0,09% -7,44% 561,40 563,24 -0,33% -5,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 110,22 110,20 +0,02% +5,27% 460,22 461,24 -0,22% +7,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 110,99 110,97 +0,02% +5,69% 342,45 342,82 -0,11% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 102,57 102,55 +0,02% +0,11% 428,28 429,22 -0,22% +2,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-17 103,35 103,33 +0,02% +0,53% 318,88 319,22 -0,11% -1,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 109,31 109,29 +0,02% +4,74% 456,42 457,43 -0,22% +6,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 110,18 110,16 +0,02% +5,17% 339,95 340,32 -0,11% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 101,80 101,78 +0,02% -0,39% 425,07 426,00 -0,22% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-17 102,65 102,64 +0,01% +0,03% 316,72 317,09 -0,12% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 18,39 18,35 +0,22% +4,67% 76,79 76,80 -0,02% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 12,93 12,90 +0,23% +3,36% 53,99 53,99 -0,01% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 18,00 17,97 +0,17% +4,29% 75,16 75,21 -0,07% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 24,60 24,39 +0,86% +8,42% 75,90 75,35 +0,73% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 13,02 12,99 +0,23% +3,33% 54,37 54,37 -0,01% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-17 17,76 17,61 +0,85% +7,31% 54,80 54,40 +0,72% +5,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)