Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 108,69 108,68 +0,01% +0,18% 453,83 454,88 -0,23% +2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 105,72 105,71 +0,01% +0,14% 441,43 442,45 -0,23% +2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 1029,76 1029,71 0,00% -1,29% 4299,76 4309,85 -0,23% +0,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 1061,97 1061,92 0,00% +0,36% 4434,26 4444,67 -0,23% +2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-17 107,54 107,51 +0,03% +1,49% 316,37 316,89 -0,16% -7,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-17 1035,32 1035,13 +0,02% +0,15% 530,81 534,33 -0,66% -7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 24,12 24,12 0,00% +3,88% 100,71 100,95 -0,24% +6,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-17 10,14 10,14 0,00% 0,00% 31,29 31,33 -0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 32,98 32,64 +1,04% +8,17% 101,76 100,83 +0,91% +6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 22,42 22,42 0,00% +3,37% 93,61 93,84 -0,24% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 30,65 30,34 +1,02% +7,62% 94,57 93,73 +0,89% +5,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 15,28 15,27 +0,07% +2,14% 63,80 63,91 -0,17% +4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-17 10,98 10,97 +0,09% +2,23% 33,88 33,89 -0,04% +0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 14,29 14,29 0,00% +1,56% 59,67 59,81 -0,24% +3,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 111,18 111,22 -0,04% +3,64% 464,23 465,51 -0,27% +5,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 109,20 109,23 -0,03% +3,12% 455,96 457,18 -0,27% +5,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-17 196,49 195,99 +0,26% +3,07% 820,44 820,32 +0,02% +5,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-17 105,41 105,15 +0,25% +1,12% 440,14 440,11 +0,01% +3,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-17 183,52 183,07 +0,25% +2,55% 766,29 766,24 +0,01% +4,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 25,00 24,92 +0,32% +3,43% 104,39 104,30 +0,08% +5,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 24,37 24,35 +0,08% +1,04% 101,76 101,92 -0,16% +3,18% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 11,37 11,36 +0,09% +0,89% 47,48 47,55 -0,15% +3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,47 23,52 -0,24% +1,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 10,54 10,55 -0,09% -1,22% 44,01 44,16 -0,33% +0,87% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 10,90 10,89 +0,09% +3,32% 45,51 45,58 -0,15% +5,51% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-17 47,63 47,61 +0,04% +5,92% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-17 10,49 10,57 -0,76% -1,69% 43,80 44,24 -0,99% +0,40% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-17 9,87 9,86 +0,10% 0,00% 41,21 41,27 -0,14% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-17 40,88 40,86 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-17 23,24 23,17 +0,30% +3,33% 97,04 96,98 +0,06% +5,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-17 872,92 872,69 +0,03% -0,63% 3644,88 3652,64 -0,21% +1,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-17 455,45 455,33 +0,03% -4,87% 1901,73 1905,78 -0,21% -2,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-17 1964,26 1953,16 +0,57% -5,09% 6060,53 6033,90 +0,44% -6,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-17 629,70 626,14 +0,57% -9,77% 1942,88 1934,33 +0,44% -11,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 238,54 237,76 +0,33% +1,49% 996,02 995,14 +0,09% +3,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 110,75 110,38 +0,34% -1,19% 462,44 462,00 +0,10% +0,91% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 10,65 10,64 +0,09% +4,62% 44,47 44,53 -0,15% +6,83% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-17 42,29 42,22 +0,17% +7,14% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 13,02 13,02 0,00% +0,85% 54,37 54,50 -0,24% +2,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 254,48 253,74 +0,29% +0,54% 1062,58 1062,03 +0,05% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-17 6,32 6,31 +0,16% -0,94% 26,39 26,41 -0,08% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-17 9,90 9,89 +0,10% +3,34% 41,34 41,39 -0,14% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-17 9,32 9,31 +0,11% +2,76% 38,92 38,97 -0,13% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 23,41 23,22 +0,82% +7,48% 72,23 71,73 +0,69% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-17 18,17 18,15 +0,11% +3,95% 75,87 75,97 -0,13% +6,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-17 8,57 8,56 +0,12% +0,82% 35,78 35,83 -0,12% +2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-17 17,11 17,09 +0,12% +3,38% 71,44 71,53 -0,12% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-17 16,09 16,07 +0,12% +0,31% 67,18 67,26 -0,11% +2,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)