Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,61 309,35 -0,24% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 71,53 71,53 0,00% -0,25% 298,67 299,39 -0,24% +1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 12,14 12,15 -0,08% +5,20% 50,69 50,85 -0,32% +7,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-17 29,11 29,14 -0,10% +5,05% 89,82 90,02 -0,23% +3,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 11,29 11,30 -0,09% +4,73% 47,14 47,30 -0,33% +6,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-17 27,07 27,09 -0,07% +4,56% 83,52 83,69 -0,20% +2,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 9,76 9,83 -0,71% +0,93% 40,75 41,14 -0,95% +3,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 107,72 107,45 +0,25% +4,69% 449,79 449,73 +0,01% +6,91% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 106,87 106,61 +0,24% +4,18% 446,24 446,22 0,00% +6,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-17 186,33 184,88 +0,78% +6,26% 778,02 773,82 +0,54% +8,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-17 119,17 118,24 +0,79% +3,46% 497,59 494,89 +0,55% +5,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-17 111,59 111,89 -0,27% +2,95% 465,94 468,32 -0,51% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 113,33 113,19 +0,12% +8,29% 473,21 473,76 -0,12% +10,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-17 111,36 111,21 +0,13% +8,46% 343,59 343,56 +0,01% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 107,98 107,85 +0,12% +5,05% 450,87 451,41 -0,12% +7,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 109,91 109,78 +0,12% +7,75% 458,93 459,48 -0,12% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-17 491,16 490,45 +0,14% +11,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-17 109,31 109,17 +0,13% +7,94% 337,26 337,26 0,00% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 104,12 104,00 +0,12% +4,53% 434,75 435,29 -0,12% +6,74% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 2,38 2,37 +0,42% -2,46% 9,94 9,92 +0,18% -0,39% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 2,21 2,20 +0,45% -3,49% 9,23 9,21 +0,21% -1,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)