Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 14,15 14,12 +0,21% +3,66% 59,08 59,10 -0,03% +5,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 13,44 13,41 +0,22% +3,15% 56,12 56,13 -0,02% +5,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 162,05 161,55 +0,31% +4,07% 676,64 676,17 +0,07% +6,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 105,43 105,10 +0,31% 0,00% 440,22 439,90 +0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 152,44 151,97 +0,31% +3,55% 636,51 636,07 +0,07% +5,75% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 27,02 26,92 +0,37% +3,76% 112,82 112,67 +0,13% +5,96% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 10,24 10,21 +0,29% 0,00% 42,76 42,73 +0,05% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-17 11,03 11,02 +0,09% +2,89% 46,06 46,12 -0,15% +5,07% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 12,68 12,66 +0,16% +6,38% 52,95 52,99 -0,08% +8,63% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-17 52,35 52,31 +0,08% +8,77% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-17 50,60 50,56 +0,08% +8,28% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-17 23,17 23,09 +0,35% +4,70% 96,75 96,64 +0,11% +6,92% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-17 162,30 162,01 +0,18% +5,49% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-17 168,69 168,27 +0,25% +7,07% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 178,45 178,61 -0,09% +2,89% 745,12 747,57 -0,33% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 17,03 17,03 0,00% +4,80% 71,11 71,28 -0,24% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-17 129,02 128,74 +0,22% +5,47% 398,08 397,72 +0,09% +3,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-17 18,24 18,20 +0,22% +5,31% 76,16 76,18 -0,02% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-17 15,73 15,69 +0,25% +2,21% 65,68 65,67 +0,02% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-17 17,37 17,34 +0,17% +4,76% 72,53 72,58 -0,07% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-17 15,03 15,00 +0,20% +1,76% 62,76 62,78 -0,04% +3,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)