Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 11,47 11,45 +0,17% +7,30% 35,39 35,37 +0,05% +5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 10,77 10,87 -0,92% +2,47% 44,97 45,50 -1,16% +4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 10,10 10,09 +0,10% +1,00% 42,17 42,23 -0,14% +3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 28,60 28,43 +0,60% -0,69% 88,24 87,83 +0,47% -2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 26,87 26,71 +0,60% -1,21% 82,90 82,52 +0,47% -3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-17 189,81 189,81 0,00% +0,07% 938,82 937,19 +0,17% -2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 150,78 150,78 0,00% -0,01% 465,22 465,81 -0,13% -1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-17 183,51 183,50 +0,01% -0,17% 907,66 906,03 +0,18% -2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 146,23 146,23 0,00% -0,26% 451,18 451,75 -0,13% -2,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 10,03 10,03 0,00% 0,00% 41,88 41,98 -0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 12,55 12,56 -0,08% +0,56% 38,72 38,80 -0,21% -1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 8,63 8,72 -1,03% -3,90% 36,03 36,50 -1,27% -1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 11,80 11,80 0,00% +0,08% 36,41 36,45 -0,13% -1,77% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,39 45,50 -0,24% +2,12% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,17 42,27 -0,24% +2,12% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 13,84 13,77 +0,51% -1,91% 42,70 42,54 +0,38% -3,74% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,51 33,55 -0,13% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-17 122,21 122,22 -0,01% -0,33% 510,29 511,55 -0,25% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-17 116,98 116,98 0,00% -0,43% 488,45 489,62 -0,24% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-17 7,09 7,08 +0,14% +1,72% 29,60 29,63 -0,10% +3,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-17 4,40 4,40 0,00% -0,90% 18,37 18,42 -0,24% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-17 6,72 6,72 0,00% +1,05% 28,06 28,13 -0,24% +3,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)