Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 13,88 | 13,72 | +1,17% | +9,64% | 57,96 | 57,43 | +0,92% | +11,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 10,57 | 10,44 | +1,25% | +9,88% | 32,61 | 32,25 | +1,12% | +7,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 13,56 | 13,40 | +1,19% | +8,83% | 56,62 | 56,09 | +0,95% | +11,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 9,97 | 9,84 | +1,32% | +9,08% | 30,76 | 30,40 | +1,19% | +7,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 119,10 | 118,57 | +0,45% | +3,74% | 497,30 | 496,27 | +0,21% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 126,70 | 125,28 | +1,13% | +7,28% | 529,04 | 524,36 | +0,89% | +9,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 136,85 | 135,31 | +1,14% | +7,85% | 422,24 | 418,01 | +1,01% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 116,91 | 116,39 | +0,45% | +2,31% | 488,16 | 487,15 | +0,21% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 122,85 | 121,48 | +1,13% | +6,81% | 512,96 | 508,45 | +0,89% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 132,63 | 131,13 | +1,14% | +7,37% | 409,22 | 405,10 | +1,02% | +5,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)