Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 118,45 118,54 -0,08% +9,81% 494,59 496,15 -0,31% +12,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 119,44 119,53 -0,08% +10,66% 498,72 500,29 -0,31% +13,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 1206,67 1207,60 -0,08% +11,36% 5038,45 5054,41 -0,32% +13,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 103,98 103,95 +0,03% 0,00% 434,17 435,08 -0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 120,04 120,01 +0,02% +10,81% 501,23 502,30 -0,21% +13,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-17 145,77 146,19 -0,29% 0,00% 608,66 611,88 -0,53% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-17 82,33 82,31 +0,02% 0,00% 343,77 344,51 -0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-17 406,73 406,59 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-17 144,64 144,60 +0,03% 0,00% 603,94 605,22 -0,21% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 93,91 94,17 -0,28% 0,00% 392,12 394,15 -0,51% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 134,56 134,95 -0,29% 0,00% 561,86 564,83 -0,53% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-17 11,26 11,22 +0,36% +13,74% 38,07 38,02 +0,13% +13,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 11,21 11,29 -0,71% +9,79% 46,81 47,25 -0,95% +12,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 11,28 11,24 +0,36% +13,94% 47,10 47,05 +0,12% +16,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 11,40 11,36 +0,35% +14,46% 35,17 35,09 +0,23% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 11,08 11,16 -0,72% +9,06% 46,26 46,71 -0,95% +11,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-17 11,26 11,21 +0,45% +13,62% 34,74 34,63 +0,32% +11,51% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 13,75 13,73 +0,15% +14,68% 57,41 57,47 -0,09% +17,11% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 11,82 11,80 +0,17% +14,09% 49,35 49,39 -0,07% +16,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 696,93 701,99 -0,72% +6,13% 2910,03 2938,18 -0,96% +8,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-17 555,23 559,26 -0,72% +4,07% 2318,36 2340,78 -0,96% +6,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 114,08 113,85 +0,20% +7,75% 476,34 476,52 -0,04% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 114,34 114,11 +0,20% +8,02% 352,79 352,52 +0,08% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 111,97 111,75 +0,20% +7,37% 467,53 467,73 -0,04% +9,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-17 458,46 457,44 +0,22% +10,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 112,24 112,02 +0,20% +7,64% 346,31 346,06 +0,07% +5,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 121,49 121,11 +0,31% +15,50% 507,28 506,91 +0,07% +17,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-17 123,84 123,46 +0,31% +15,87% 382,10 381,40 +0,18% +13,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 114,30 113,94 +0,32% +12,09% 477,26 476,90 +0,08% +14,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 119,11 118,75 +0,30% +15,09% 497,34 497,03 +0,06% +17,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-17 121,42 121,04 +0,31% +15,47% 374,63 373,93 +0,19% +13,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-17 112,06 111,71 +0,31% +11,70% 467,91 467,56 +0,07% +14,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)