Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 75,02 | 75,63 | -0,81% | -3,24% | 313,25 | 316,55 | -1,04% | -1,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2013-10-17 | 22188,20 | 22404,90 | -0,97% | +2,38% | 312,77 | 317,10 | -1,37% | -1,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 5,92 | 5,93 | -0,17% | +0,51% | 18,27 | 18,32 | -0,29% | -1,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 74,96 | 75,57 | -0,81% | -3,97% | 313,00 | 316,30 | -1,04% | -1,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 815,58 | 822,18 | -0,80% | -3,38% | 3405,45 | 3441,23 | -1,04% | -1,33% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 13,34 | 13,34 | 0,00% | +18,16% | 55,70 | 55,83 | -0,24% | +20,66% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 12,86 | 12,75 | +0,86% | +17,87% | 39,68 | 39,39 | +0,74% | +15,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 9,57 | 9,62 | -0,52% | 0,00% | 39,96 | 40,26 | -0,76% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 10,04 | 9,98 | +0,60% | 0,00% | 30,98 | 30,83 | +0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 9,55 | 9,59 | -0,42% | 0,00% | 39,88 | 40,14 | -0,65% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 20,43 | 20,48 | -0,24% | +7,75% | 63,03 | 63,27 | -0,37% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 11,93 | 11,87 | +0,51% | 0,00% | 49,81 | 49,68 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 9,35 | 9,30 | +0,54% | +10,91% | 28,85 | 28,73 | +0,41% | +8,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 11,23 | 11,18 | +0,45% | +1,91% | 46,89 | 46,79 | +0,21% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 5,65 | 5,62 | +0,53% | +2,36% | 17,43 | 17,36 | +0,41% | +0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 9,10 | 9,06 | +0,44% | +10,44% | 28,08 | 27,99 | +0,31% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 11,13 | 11,08 | +0,45% | +1,46% | 46,47 | 46,38 | +0,21% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-10-17 | 5,51 | 5,48 | +0,55% | +2,04% | 17,00 | 16,93 | +0,42% | +0,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)