Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 115,07 | 114,97 | +0,09% | +1,91% | 480,48 | 481,21 | -0,15% | +4,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-17 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | 0,00% | 31,32 | 31,33 | -0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 10,13 | 10,12 | +0,10% | 0,00% | 42,30 | 42,36 | -0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-17 | 508,32 | 507,75 | +0,11% | +11,72% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 133,94 | 133,82 | +0,09% | +8,13% | 559,27 | 560,10 | -0,15% | +10,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 1369,20 | 1367,91 | +0,09% | +8,78% | 5717,09 | 5725,39 | -0,14% | +11,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 1031,79 | 1030,82 | +0,09% | 0,00% | 4308,24 | 4314,50 | -0,15% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 16,79 | 16,77 | +0,12% | +10,90% | 70,11 | 70,19 | -0,12% | +13,25% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 33,31 | 33,26 | +0,15% | +10,63% | 139,09 | 139,21 | -0,09% | +12,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 16,20 | 16,18 | +0,12% | +8,87% | 67,64 | 67,72 | -0,12% | +11,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 14,96 | 14,95 | +0,07% | +8,17% | 62,47 | 62,57 | -0,17% | +10,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-17 | 33,90 | 34,01 | -0,32% | +9,85% | 141,55 | 142,35 | -0,56% | +12,18% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-17 | 247,04 | 246,79 | +0,10% | +9,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 232,76 | 232,68 | +0,03% | +8,91% | 971,89 | 973,88 | -0,20% | +11,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 108,89 | 108,75 | +0,13% | 0,00% | 454,67 | 455,17 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-17 | 103,79 | 103,66 | +0,13% | 0,00% | 433,38 | 433,87 | -0,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)