Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 108,77 | 108,74 | +0,03% | +0,21% | 453,98 | 454,04 | -0,01% | +2,17% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 101,55 | 101,52 | +0,03% | +0,22% | 423,85 | 423,90 | -0,01% | +2,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 106,63 | 106,60 | +0,03% | -0,13% | 445,05 | 445,11 | -0,01% | +1,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-18 | 112,76 | 112,53 | +0,20% | +1,51% | 470,64 | 469,87 | +0,16% | +3,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-18 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,42 | 72,44 | -0,04% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-18 | 154,57 | 153,47 | +0,72% | +9,10% | 473,37 | 473,52 | -0,03% | +6,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)