Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-18 106,61 106,56 +0,05% +3,18% 444,97 444,94 +0,01% +5,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-18 107,07 107,01 +0,06% +3,62% 527,71 529,28 -0,30% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-18 10,73 10,72 +0,09% +3,57% 32,86 33,08 -0,65% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-18 105,41 105,35 +0,06% +4,02% 356,90 356,23 +0,19% +4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-18 105,70 105,66 +0,04% +4,23% 441,17 441,18 0,00% +6,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-18 105,69 105,64 +0,05% +4,03% 441,13 441,10 +0,01% +6,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-18 1067,48 1066,98 +0,05% +3,19% 4455,45 4455,17 +0,01% +5,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-18 1037,40 1036,89 +0,05% 0,00% 5112,93 5128,56 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-18 1020,64 1020,14 +0,05% 0,00% 3455,68 3449,50 +0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 32,80 32,59 +0,64% -2,06% 100,45 100,55 -0,10% -4,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 22,68 22,55 +0,58% -6,63% 94,66 94,16 +0,54% -4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 31,02 30,83 +0,62% -2,58% 95,00 95,12 -0,13% -4,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-18 143,20 142,85 +0,25% 0,00% 438,55 440,75 -0,50% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-18 95,41 95,40 +0,01% 0,00% 398,22 398,34 -0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-18 132,42 132,09 +0,25% 0,00% 405,54 407,55 -0,49% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 11,29 11,24 +0,44% -0,70% 34,58 34,68 -0,30% -2,72% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 9,96 9,97 -0,10% +1,01% 41,57 41,63 -0,14% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 91,96 91,43 +0,58% 0,00% 383,82 381,77 +0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 119,48 118,54 +0,79% -3,68% 365,91 365,74 +0,05% -5,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 116,30 115,39 +0,79% -4,16% 356,17 356,02 +0,04% -6,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)