Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 11,50 11,45 +0,44% +0,88% 48,00 47,81 +0,40% +2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 11,67 11,62 +0,43% +1,21% 35,74 35,85 -0,31% -0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 11,18 11,14 +0,36% +0,27% 46,66 46,52 +0,32% +2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 11,31 11,27 +0,35% +0,71% 34,64 34,77 -0,39% -1,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 10,08 10,07 +0,10% -3,08% 42,07 42,05 +0,06% -1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-18 10,93 10,93 0,00% -0,73% 37,01 36,96 +0,13% -0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 15,98 15,99 -0,06% -4,77% 66,70 66,77 -0,10% -2,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 12,88 12,88 0,00% -0,77% 53,76 53,78 -0,04% +1,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 18,08 18,08 0,00% -0,33% 55,37 55,78 -0,74% -2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 15,11 15,12 -0,07% -5,44% 63,07 63,13 -0,11% -3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-18 17,10 17,10 0,00% -1,04% 52,37 52,76 -0,74% -3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,49 35,76 -0,74% -2,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-18 10,72 10,72 0,00% -1,11% 32,83 33,08 -0,74% -3,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-18 15,01 15,01 0,00% -1,51% 45,97 46,31 -0,74% -3,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-18 11,42 11,38 +0,35% -1,72% 34,97 35,11 -0,39% -3,72% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-18 968,63 965,73 +0,30% -0,83% 2966,43 2979,66 -0,44% -2,85% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-18 499,39 497,90 +0,30% -3,75% 1529,38 1536,22 -0,45% -5,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-18 777,56 776,03 +0,20% +5,30% 3245,38 3240,31 +0,16% +7,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-18 387,53 386,76 +0,20% +2,38% 1617,47 1614,92 +0,16% +4,37% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-18 348,57 347,29 +0,37% -3,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-18 114,09 113,66 +0,38% -0,96% 349,40 350,69 -0,37% -2,98% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 9,16 9,13 +0,33% -5,27% 38,23 38,12 +0,29% -3,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-18 12,54 12,48 +0,48% -1,18% 38,40 38,51 -0,26% -3,19% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-18 37,46 37,28 +0,48% +1,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 142,38 141,94 +0,31% +0,36% 594,27 592,67 +0,27% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 9,62 9,59 +0,31% +0,63% 29,46 29,59 -0,43% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-18 5,65 5,63 +0,36% -2,92% 17,30 17,37 -0,39% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 102,34 102,02 +0,31% -2,61% 427,15 425,98 +0,27% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 135,52 135,11 +0,30% -0,10% 565,63 564,15 +0,26% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 9,17 9,14 +0,33% +0,22% 28,08 28,20 -0,42% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 127,51 127,12 +0,31% -3,05% 532,20 530,79 +0,27% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-18 7,88 7,86 +0,25% -3,19% 24,13 24,25 -0,49% -5,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)