Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-18 128,20 128,10 +0,08% +8,80% 535,08 534,88 +0,04% +10,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-18 12,63 12,55 +0,64% +13,89% 38,68 38,72 -0,11% +11,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-18 11,66 11,59 +0,60% +14,09% 35,71 35,76 -0,14% +11,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-18 111,50 111,36 +0,13% +8,39% 465,38 464,98 +0,08% +10,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-18 1994,64 1992,11 +0,13% +9,56% 8325,23 8318,06 +0,09% +11,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-18 1161,38 1159,91 +0,13% +9,94% 4847,37 4843,20 +0,09% +12,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-18 1120,45 1113,49 +0,63% 0,00% 3431,38 3435,56 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-18 1409,35 1400,57 +0,63% +14,52% 4316,13 4321,32 -0,12% +12,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-18 1064,06 1057,51 +0,62% +13,89% 4441,17 4415,63 +0,58% +16,11% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-18 1174,89 1174,70 +0,02% 0,00% 5790,56 5810,18 -0,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-18 200,03 197,63 +1,21% 0,00% 612,59 609,77 +0,46% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 117,76 116,36 +1,20% 0,00% 491,51 485,86 +1,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-18 65,58 64,94 +0,99% 0,00% 200,84 200,37 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-18 85,86 84,83 +1,21% 0,00% 262,95 261,73 +0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-18 10,26 10,23 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 15,55 15,50 +0,32% +25,10% 47,62 47,82 -0,42% +22,56% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 17,00 16,99 +0,06% +18,88% 70,95 70,94 +0,02% +21,20% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 14,49 14,48 +0,07% +19,65% 60,48 60,46 +0,03% +21,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 14,89 14,82 +0,47% +12,21% 62,15 61,88 +0,43% +14,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 14,33 14,25 +0,56% +16,98% 59,81 59,50 +0,52% +19,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 13,37 13,30 +0,53% +11,42% 55,80 55,53 +0,49% +13,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-18 18,31 18,21 +0,55% +16,55% 56,07 56,19 -0,20% +14,18% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 20,39 20,28 +0,54% +17,45% 62,44 62,57 -0,20% +15,06% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 7,48 7,36 +1,63% +24,46% 31,22 30,73 +1,59% +26,89% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-18 15,72 15,54 +1,16% +22,53% 48,14 47,95 +0,41% +20,03% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-18 415,43 410,38 +1,23% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-18 407,93 403,27 +1,16% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-18 15,24 15,07 +1,13% +22,12% 46,67 46,50 +0,38% +19,63% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-18 15,15 14,86 +1,95% +21,30% 46,40 45,85 +1,20% +18,83% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-18 19,56 19,36 +1,03% +21,64% 59,90 59,73 +0,28% +19,17% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 100,17 98,80 +1,39% +21,97% 418,09 412,54 +1,35% +24,34% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-18 223,47 223,60 -0,06% +17,92% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-18 148,46 146,90 +1,06% +34,28% 454,66 453,25 +0,31% +31,55% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-18 449,40 444,73 +1,05% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 39,29 38,88 +1,05% +23,71% 120,33 119,96 +0,31% +21,19% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-18 28,71 28,46 +0,88% +18,59% 119,83 118,83 +0,84% +20,90% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-18 28,88 28,62 +0,91% +18,60% 120,54 119,50 +0,87% +20,92% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 26,86 26,62 +0,90% +17,70% 112,11 111,15 +0,86% +20,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-18 36,76 36,37 +1,07% +22,78% 112,58 112,22 +0,32% +20,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 106,38 106,71 -0,31% +12,93% 444,01 445,57 -0,35% +15,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)